リソルホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,472,367

1,757,111

減価償却費

785,413

723,201

のれん償却額

139,829

140,921

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20,180

△3,881

賞与引当金の増減額（△は減少）

35,786

△17,492

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,694

△28,233

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,000

－

従業員特別補償引当金の増減額（△は減少）

23,110

△39,250

受取利息及び受取配当金

△9

△172

支払利息

137,580

101,649

営業補償金

△109,760

－

受取保険金

△21,206

△13,415

投資再生関係会社株式売却益

－

△108,635

有形固定資産売却損益（△は益）

△6,337

△959

固定資産除却損

5,736

162,110

債務消却益

△3,422

△2,306

事業所整理損

－

12,579

減損損失

62,404

2,660

支払手数料

88,115

74,226

貸倒損失

82,800

－

関係会社株式売却損益（△は益）

33,650

－

その他の特別損益（△は益）

11,471

－

売上債権の増減額（△は増加）

△66,411

△1,520

たな卸資産の増減額（△は増加）

632,248

1,157,869

その他の資産の増減額（△は増加）

△228,187

△861,491

仕入債務の増減額（△は減少）

52,295

242,812

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,714

91,533

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,040,799

△11,552

小計

2,089,902

3,377,762

利息及び配当金の受取額

9

172

利息の支払額

△133,080

△105,241

営業補償金の受取額

109,760

－

保険金の受取額

21,206

13,415

法人税等の支払額

△130,895

△190,650

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,956,903

3,095,459

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△403,676

△275,199

有形固定資産の売却による収入

22,540

26,100

無形固定資産の取得による支出

△19,892

△4,983

債権譲渡による収入

582,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

170,723

199,071

事業譲受による支出

－

△1,046,967

その他

△137,032

△428,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

214,662

△1,530,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,700,000

500,000

長期借入れによる収入

1,972,000

3,828,000

長期借入金の返済による支出

△2,008,276

△4,375,547

リース債務の返済による支出

△252,654

△225,447

自己株式の取得による支出

△553

△2,374

配当金の支払額

△277,098

△277,297

預り保証金の純増減額(△は減少)

△420,148

△272,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,686,731

△824,827

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△515,165

740,319

現金及び現金同等物の期首残高

2,162,482

1,697,929

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

50,613

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,697,929

2,438,249