リソルホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

738,409

1,472,367

減価償却費

748,047

785,413

のれん償却額

134,719

139,829

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,741

△20,180

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,158

35,786

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△169

26,694

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,000

△5,000

従業員特別補償引当金の増減額（△は減少）

32,640

23,110

受取利息及び受取配当金

△1,213

△9

支払利息

136,670

137,580

営業補償金

△19,439

△109,760

受取保険金

△6,780

△21,206

有形固定資産売却損益（△は益）

14,102

△6,337

固定資産除却損

321,276

5,736

債務消却益

△13,379

△3,422

事業所整理損

4,424

－

減損損失

－

62,404

支払手数料

33,119

88,115

貸倒損失

－

82,800

関係会社株式売却損益（△は益）

－

33,650

その他の特別損益（△は益）

9,228

11,471

売上債権の増減額（△は増加）

△194,540

△66,411

たな卸資産の増減額（△は増加）

△523,501

632,248

その他の資産の増減額（△は増加）

△332,651

△228,187

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,371

52,295

未払消費税等の増減額（△は減少）

△116,286

1,714

その他の負債の増減額（△は減少）

△622,579

△1,040,799

小計

325,308

2,089,902

利息及び配当金の受取額

1,213

9

利息の支払額

△134,576

△133,080

営業補償金の受取額

32,537

109,760

保険金の受取額

6,780

21,206

法人税等の支払額

△141,938

△130,895

営業活動によるキャッシュ・フロー

89,324

1,956,903

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,026,873

△403,676

有形固定資産の売却による収入

143,790

22,540

無形固定資産の取得による支出

△125,949

△19,892

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△496,409

－

債権譲受による支出

△1,000,000

－

債権譲渡による収入

－

582,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

170,723

その他

58,732

△137,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,446,709

214,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

900,000

△1,700,000

長期借入れによる収入

4,869,679

1,972,000

長期借入金の返済による支出

△1,689,435

△2,008,276

リース債務の返済による支出

△303,044

△252,654

自己株式の取得による支出

△288

△553

配当金の支払額

△166,098

△277,098

預り保証金の純増減額(△は減少)

△1,497,057

△420,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,113,754

△2,686,731

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△243,630

△515,165

現金及び現金同等物の期首残高

2,406,112

2,162,482

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

50,613

現金及び現金同等物の期末残高

2,162,482

1,697,929