リソルホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

958,642

1,608,787

減価償却費

930,916

1,057,436

のれん償却額

83,842

53,104

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△3,024

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,800

88,199

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,780

△67,038

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,000

11,000

従業員特別補償引当金の増減額（△は減少）

－

94,000

受取利息及び受取配当金

△65

△68

支払利息

160,378

165,558

雇用調整助成金

△36,284

－

受取保険金

△71,469

△17,054

有形固定資産売却損益（△は益）

△17,614

△430

固定資産除却損

11,656

58,096

減損損失

96,974

292,214

支払手数料

101,620

49,979

負ののれん発生益

△936,750

△148,677

その他の特別損益（△は益）

75,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△327,405

△328,055

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,051,714

71,272

その他の資産の増減額（△は増加）

△420,727

575,402

仕入債務の増減額（△は減少）

56,849

46,929

未払又は未収消費税等の増減額

47,855

82,103

その他の負債の増減額（△は減少）

△846,502

255,416

小計

1,921,649

3,945,153

利息及び配当金の受取額

65

68

利息の支払額

△160,813

△162,460

雇用調整助成金の受取額

38,622

－

保険金の受取額

71,469

28,588

法人税等の支払額

△451,186

△200,716

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,419,807

3,610,633

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,102,047

△1,026,748

有形固定資産の売却による収入

22,964

2,494

無形固定資産の取得による支出

△73,860

△205,209

資産除去債務の履行による支出

－

△10,300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△58,421

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3,887,095

－

債権譲受けによる支出

△1,500,000

－

その他

29,643

17,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,260,795

△1,280,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,100,000

△1,484,850

長期借入れによる収入

6,926,600

3,180,000

長期借入金の返済による支出

△5,323,212

△3,894,944

リース債務の返済による支出

△303,510

△308,289

自己株式の取得による支出

△91

△1,790

配当金の支払額

△277,684

△277,869

非支配株主への配当金の支払額

△2,000

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△293,750

－

子会社の自己株式の取得による支出

△330,750

－

預り保証金の純増減額(△は減少)

△204,587

△1,175,293

財務活動によるキャッシュ・フロー

△908,985

△3,963,037

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,771,617

△1,633,354

現金及び現金同等物の期首残高

3,452,681

5,224,298

現金及び現金同等物の期末残高

5,224,298

3,590,943