リソルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,608

2,311

減価償却費

1,057

1,179

のれん償却額

53

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

88

40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67

10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

8

従業員特別補償引当金の増減額（△は減少）

94

－

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

165

182

受取保険金

△17

△67

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

127

固定資産除却損

58

14

減損損失

292

476

支払手数料

49

62

負ののれん発生益

△148

－

その他の特別損益（△は益）

－

1

売上債権の増減額（△は増加）

△328

△133

棚卸資産の増減額（△は増加）

71

△102

その他の資産の増減額（△は増加）

575

243

仕入債務の増減額（△は減少）

46

38

未払又は未収消費税等の増減額

82

△236

その他の負債の増減額（△は減少）

255

175

小計

3,945

4,385

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△162

△176

保険金の受取額

28

67

法人税等の支払額

△200

△134

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,610

4,143

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,026

△2,006

有形固定資産の売却による収入

2

64

無形固定資産の取得による支出

△205

△81

資産除去債務の履行による支出

△10

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△58

－

その他

17

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,280

△2,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,484

△1,201

長期借入れによる収入

3,180

4,600

長期借入金の返済による支出

△3,894

△3,291

リース債務の返済による支出

△308

△282

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△277

△443

預り保証金の純増減額(△は減少)

△1,175

△1,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,963

△1,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,633

509

現金及び現金同等物の期首残高

5,224

3,590

現金及び現金同等物の期末残高

3,590

4,100