テクノロジーズのキャッシュフロー計算書
（2024年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 117,433 | 808,524 |
| 減価償却費 | 3,043 | 124,886 |
| 棚卸資産評価損 | 15,954 | ─ |
| 固定資産除却損 | ─ | 450 |
| 固定資産受贈益 | ─ | △99,200 |
| 減損損失 | ─ | 2,280 |
| のれん償却額 | 3,134 | 23,143 |
| 長期前払費用償却額 | 2,903 | 42,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,148 | 15,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △5,422 |
| 支払利息 | 953 | 99,885 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ─ | △65,314 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | ─ | 5,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △99,406 | △1,455,494 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | ─ | 96,312 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 50,778 | △1,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △32,031 | 1,233,745 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18 | 13,498 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △3,888 | △65,006 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | ─ | △9,327 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △2,930 | 535 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △5,110 | △153,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,414 | 73,852 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 366 | 30,622 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,687 | 6,790 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,712 | 604,548 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | ─ | △1,541,374 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △7,179 | 7,511 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | ─ | △164,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △10,588 | 1,462,419 |
| 小計 | 65,410 | 1,092,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5,422 |
| 利息の支払額 | △953 | △116,729 |
| 法人税等の支払額 | △470 | △21,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,991 | 959,499 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,400 | △383,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | ─ | 137,207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,834 | △292,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ─ | 86,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,279 | △363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ─ | △9,084 |
| 貸付けによる支出 | ─ | △178,000 |
| 貸付金の回収による収入 | ─ | 251,075 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ─ | 1,938,041 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ─ | △7,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ─ | △64,595 |
| 敷金の回収による収入 | ─ | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,513 | 1,476,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ─ | 664,028 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 860,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,110 | △1,713,599 |
| 社債の発行による収入 | ─ | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | ─ | △238,500 |
| リース債務の返済による支出 | ─ | △53,890 |
| 株式の発行による収入 | 276,000 | 96,600 |
| 自己株式の取得による支出 | ─ | △328 |
| 自己株式の売却による収入 | ─ | 355,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,889 | 70,732 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,367 | 2,506,976 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 262,231 | 612,599 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 612,599 | 3,119,576 |
