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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年２月１日
至 2022年１月31日)
当連結会計年度
(自 2022年２月１日
至 2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
63,746
117,433
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,000
－
減価償却費
1,711
3,043
棚卸資産評価損
15,954
有形固定資産除却損
0
のれん償却額
3,134
長期前払費用償却額
2,880
2,903
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,148
受取利息及び受取配当金
△2
△4
支払利息
1,051
953
信用取引負債の増減額（△は減少）
2,171
売上債権の増減額（△は増加）
△39,726
△99,406
預け金の増減額（△は増加）
97,581
50,778
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,722
△32,031
未収入金の増減額（△は増加）
150
18
前払費用の増減額（△は増加）
690
△3,888
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△2,930
その他の資産の増減額（△は増加）
△359
△5,110
仕入債務の増減額（△は減少）
3,087
12,414
未払金の増減額（△は減少）
△2,913
366
未払費用の増減額（△は減少）
4,187
8,687
前受金の増減額（△は減少）
△22,620
5,712
受注損失引当金の増減額（△は減少）
7,179
△7,179
その他の負債の増減額（△は減少）
10,257
△10,588
小計
133,930
65,410
利息及び配当金の受取額
2
4
利息の支払額
△1,051
△953
法人税等の支払額
△844
△470
132,037
63,991
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,400
定期預金の払戻による収入
2,600
投資有価証券の売却による収入
3,000
有形固定資産の取得による支出
△822
△4,834
無形固定資産の取得による支出
△25,279
2,377
△32,513
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△11,000
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△6,534
△7,110
株式の発行による収入
276,000
子会社株式取得による支出
△18,534
318,889
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
115,880
350,367
現金及び現金同等物の期首残高
146,351
262,231
現金及び現金同等物の期末残高
612,599
