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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年２月１日
至 2023年１月31日)
当連結会計年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
117,433
808,524
減価償却費
3,043
124,886
棚卸資産評価損
15,954
─
固定資産除却損
450
固定資産受贈益
△99,200
減損損失
2,280
のれん償却額
3,134
23,143
長期前払費用償却額
2,903
42,682
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,148
15,719
受取利息及び受取配当金
△4
△5,422
支払利息
953
99,885
有形固定資産売却損益（△は益）
△65,314
子会社株式売却損益（△は益）
5,183
売上債権の増減額（△は増加）
△99,406
△1,455,494
未成工事支出金の増減額（△は増加）
96,312
預け金の増減額（△は増加）
50,778
△1,005
棚卸資産の増減額（△は増加）
△32,031
1,233,745
未収入金の増減額（△は増加）
18
13,498
前払費用の増減額（△は増加）
△3,888
△65,006
未収消費税の増減額（△は増加）
△9,327
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△2,930
535
その他の資産の増減額（△は増加）
△5,110
△153,852
仕入債務の増減額（△は減少）
12,414
73,852
未払金の増減額（△は減少）
366
30,622
未払費用の増減額（△は減少）
8,687
6,790
前受金の増減額（△は減少）
5,712
604,548
前受収益の増減額（△は減少）
△1,541,374
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△7,179
7,511
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△164,000
その他の負債の増減額（△は減少）
△10,588
1,462,419
小計
65,410
1,092,593
利息及び配当金の受取額
4
5,422
利息の支払額
△953
△116,729
法人税等の支払額
△470
△21,787
63,991
959,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,400
△383,800
定期預金の払戻による収入
137,207
有形固定資産の取得による支出
△4,834
△292,775
有形固定資産の売却による収入
86,353
無形固定資産の取得による支出
△25,279
△363
投資有価証券の取得による支出
△9,084
貸付けによる支出
△178,000
貸付金の回収による収入
251,075
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,938,041
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△7,360
敷金及び保証金の差入による支出
△64,595
敷金の回収による収入
47
△32,513
1,476,745
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
664,028
長期借入れによる収入
50,000
860,802
長期借入金の返済による支出
△7,110
△1,713,599
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△238,500
リース債務の返済による支出
△53,890
株式の発行による収入
276,000
96,600
自己株式の取得による支出
△328
自己株式の売却による収入
355,619
318,889
70,732
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
350,367
2,506,976
現金及び現金同等物の期首残高
262,231
612,599
現金及び現金同等物の期末残高
3,119,576
