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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
当連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
861,767
1,680,946
減価償却費
124,886
219,215
固定資産除却損
450
0
有形固定資産売却損益（△は益）
△65,314
△27,455
子会社株式売却損益（△は益）
5,183
－
負ののれん発生益
△23,711
固定資産受贈益
△99,200
減損損失
2,280
のれん償却額
5,993
3,134
長期前払費用償却額
42,682
25,085
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15,719
△22,242
受取利息及び受取配当金
△5,422
△8,722
支払利息
99,885
110,487
売上債権の増減額（△は増加）
△1,455,494
△1,139,221
未成工事支出金の増減額（△は増加）
96,312
△640,032
預け金の増減額（△は増加）
△1,005
△25,224
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,233,745
115,227
未収入金の増減額（△は増加）
13,498
△31,925
前払費用の増減額（△は増加）
△65,006
92,959
未収消費税の増減額（△は増加）
△9,327
9,327
破産更生債権等の増減額（△は増加）
535
その他の資産の増減額（△は増加）
△166,233
△1,585,850
仕入債務の増減額（△は減少）
73,852
2,078,674
未払金の増減額（△は減少）
30,622
△203,788
未払費用の増減額（△は減少）
6,790
29,517
前受金の増減額（△は減少）
604,548
△192,244
前受収益の増減額（△は減少）
△1,541,374
△99,474
受注損失引当金の増減額（△は減少）
7,511
△6,661
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△164,000
その他の負債の増減額（△は減少）
1,462,419
139,785
小計
1,092,593
521,516
利息及び配当金の受取額
5,422
8,722
利息の支払額
△116,729
△110,167
法人税等の支払額
△21,787
△5,603
959,499
414,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△383,800
△398,005
定期預金の払戻による収入
137,207
376,004
有形固定資産の取得による支出
△292,775
△688,306
有形固定資産の売却による収入
86,353
413,677
無形固定資産の取得による支出
△363
△28,360
投資有価証券の取得による支出
△9,084
△14,532
貸付けによる支出
△178,000
△6,000
貸付金の回収による収入
251,075
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,938,041
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△7,360
敷金及び保証金の差入による支出
△64,595
△1,466
敷金の回収による収入
47
13,090
1,476,745
△333,899
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
664,028
216,414
長期借入れによる収入
860,802
873,495
長期借入金の返済による支出
△1,713,599
△1,697,882
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△238,500
△399,000
リース債務の返済による支出
△53,890
△139,302
株式の発行による収入
96,600
自己株式の取得による支出
△328
自己株式の売却による収入
355,619
新株予約権の発行による収入
13,384
非支配株主への配当金の支払額
△277,200
70,732
△1,410,091
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,506,976
△1,329,523
現金及び現金同等物の期首残高
612,599
3,119,576
現金及び現金同等物の期末残高
1,790,052
