日本電気硝子

5214

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日本電気硝子(5214)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

日本電気硝子のキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	39,139	39,517
減価償却費	26,721	28,962
減損損失	1,131	830
受取保険金	△1,422	△4,856
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,994	△1,185
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	△670	△5
為替差損益（△は益）	△7,580	△4,221
受取利息及び受取配当金	△2,010	△2,037
支払利息	504	925
売上債権の増減額（△は増加）	4,730	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	10,762
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,324	△37,316
仕入債務の増減額（△は減少）	13,333	7,162
その他	△1,089	3,014
小計	72,116	41,551
利息及び配当金の受取額	1,925	2,043
利息の支払額	△514	△787
保険金の受取額	1,422	4,856
法人税等の支払額	△5,067	△16,100
営業活動によるキャッシュ・フロー	69,881	31,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	2,877	1,772
固定資産の取得による支出	△35,058	△60,002
その他	425	1,075
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,754	△57,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,531	373
長期借入れによる収入	9,831	22,807
長期借入金の返済による支出	△26,370	△5,972
社債の発行による収入	10,000	－
社債の償還による支出	－	△10,000
配当金の支払額	△9,662	△11,158
非支配株主への配当金の支払額	△353	△432
その他	△11,092	△1,491
財務活動によるキャッシュ・フロー	△29,178	△5,874
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,559	3,605
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,507	△27,860
現金及び現金同等物の期首残高	121,215	134,723
現金及び現金同等物の期末残高	134,723	106,862