日本電気硝子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

39,517

△28,612

減価償却費

28,962

37,185

減損損失

830

23,495

受取保険金

△4,856

△3,052

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,185

△2,891

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△5

△2,442

為替差損益（△は益）

△4,221

△3,510

受取利息及び受取配当金

△2,037

△2,145

支払利息

925

1,268

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

10,762

△5,353

棚卸資産の増減額（△は増加）

△37,316

△4,208

仕入債務の増減額（△は減少）

7,162

△9,265

その他

3,014

△1,551

小計

41,551

△1,085

利息及び配当金の受取額

2,043

1,950

利息の支払額

△787

△1,380

保険金の受取額

4,856

3,052

法人税等の支払額

△16,100

△3,898

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,563

△1,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

1,772

4,547

固定資産の取得による支出

△60,002

△29,095

固定資産の売却による収入

1,074

6,881

その他

0

△3,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,155

△20,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

373

2,742

長期借入れによる収入

22,807

32,133

長期借入金の返済による支出

△5,972

△21,045

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△1

△11,899

配当金の支払額

△11,158

△11,162

非支配株主への払戻による支出

－

△1,385

その他

△1,922

△955

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,874

△11,572

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,605

2,108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,860

△31,602

現金及び現金同等物の期首残高

134,723

106,862

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△177

現金及び現金同等物の期末残高

106,862

75,083