日本電気硝子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△28,612

23,764

減価償却費

37,185

28,937

減損損失

23,495

23,826

受取保険金

△3,052

△449

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,891

△9,177

固定資産売却損益（△は益）

△1,796

△27,899

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△2,442

19

為替差損益（△は益）

△3,510

△5,362

受取利息及び受取配当金

△2,145

△2,261

支払利息

1,268

1,103

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△5,353

4,390

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,208

18,086

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,265

△7,764

その他

245

7,495

小計

△1,085

54,709

利息及び配当金の受取額

1,950

2,320

利息の支払額

△1,380

△1,049

保険金の受取額

3,052

449

法人税等の支払額

△3,898

△4,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,360

52,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

4,547

10,712

固定資産の取得による支出

△29,095

△17,136

固定資産の売却による収入

6,881

49,030

その他

△3,110

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,777

42,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,742

△3,940

長期借入れによる収入

32,133

4,356

長期借入金の返済による支出

△21,045

△8,956

自己株式の取得による支出

△11,899

△28,105

配当金の支払額

△11,162

△10,977

非支配株主への払戻による支出

△1,385

－

その他

△955

△1,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,572

△48,832

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,108

2,531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△31,602

48,499

現金及び現金同等物の期首残高

106,862

75,083

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△177

－

現金及び現金同等物の期末残高

75,083

123,582