ＡＧＣ

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2022年1月1日

　　至　2022年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2023年1月1日

　　至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

58,512

122,775

減価償却費及び償却費

185,656

175,346

減損損失

128,447

605

受取利息及び受取配当金

△8,067

△13,728

支払利息

9,040

17,842

持分法による投資損益

△1,236

△1,981

固定資産除売却損益

△6,151

4,153

営業債権の増減額

△4,180

△8,708

棚卸資産の増減額

△84,114

△88

営業債務の増減額

2,859

△19,154

その他

16,032

9,594

小計

296,798

286,656

利息及び配当金の受取額

11,401

14,192

利息の支払額

△8,540

△17,726

法人所得税の支払額又は還付額

24

△82,512

△70,575

営業活動によるキャッシュ・フロー

217,146

212,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△223,921

△213,531

有形固定資産の売却による収入

17,722

3,265

その他の金融資産の取得による支出

△20,520

△2,264

その他の金融資産の売却及び償還による収入

68,646

35,026

関係会社又はその他の事業の売却による収入

15,548

1,786

その他

△2,787

△4,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

△145,312

△179,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の増減

15

29,004

47,307

長期有利子負債の借入及び発行による収入

15

95,576

99,636

長期有利子負債の返済及び償還による支出

15

△122,910

△137,645

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△26,368

△5,136

非支配持分からの払込みによる収入

11,317

518

自己株式の取得による支出

19

△342

△50,021

配当金の支払額

19

△52,162

△45,982

非支配持分への配当金の支払額

△12,950

△16,904

その他

630

208

財務活動によるキャッシュ・フロー

△78,206

△108,021

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,257

11,610

現金及び現金同等物の増減額

13,885

△63,654

現金及び現金同等物の期首残高

5

195,830

209,716

現金及び現金同等物の期末残高

5

209,716

146,061