ＡＧＣ

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

44,381

41,163

減価償却費及び償却費

135,751

137,199

受取利息及び受取配当金

△5,096

△5,618

支払利息

6,437

7,542

持分法による投資損益

△1,007

△2,597

固定資産除売却損益

2,505

1,247

営業債権の増減額

10,216

10,568

棚卸資産の増減額

△3,712

4,183

営業債務の増減額

542

△11,184

その他

△3,635

△10,837

小計

186,382

171,666

利息及び配当金の受取額

5,885

6,479

利息の支払額

△6,175

△6,638

法人所得税の支払額

△18,721

△35,716

営業活動によるキャッシュ・フロー

167,371

135,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△148,477

△113,966

有形固定資産の売却による収入

4,510

7,491

その他の金融資産の取得による支出

△3,005

△1,469

その他の金融資産の売却及び償還による収入

3,091

1,554

その他

△2,097

△2,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

△145,978

△108,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の増減

1,149

7,253

長期有利子負債の借入及び発行による収入

59,274

36,630

長期有利子負債の返済及び償還による支出

△58,684

△122,815

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△1,978

△956

自己株式の取得による支出

△44

△29

配当金の支払額

17

△30,047

△16,181

その他

△3,230

1,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,562

△94,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,001

4,644

現金及び現金同等物の増減額

△1,168

△62,994

現金及び現金同等物の期首残高

5

133,818

132,649

現金及び現金同等物の期末残高

5

132,649

69,655