ＡＧＣ

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2021年1月1日

　　至　2021年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年1月1日

　　至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

210,045

58,512

減価償却費及び償却費

166,756

185,656

減損損失

34,450

128,447

受取利息及び受取配当金

△5,826

△8,067

支払利息

6,424

9,040

持分法による投資損益

△2,292

△1,236

固定資産除売却損益

4,324

△6,151

営業債権の増減額

△18,280

△4,180

棚卸資産の増減額

△48,647

△84,114

営業債務の増減額

36,226

2,859

その他

△21,646

16,032

小計

361,533

296,798

利息及び配当金の受取額

6,663

11,401

利息の支払額

△6,569

△8,540

法人所得税の支払額又は還付額

24

△34,913

△82,512

営業活動によるキャッシュ・フロー

326,713

217,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△210,572

△223,921

有形固定資産の売却による収入

4,776

17,722

その他の金融資産の取得による支出

△42,107

△20,520

その他の金融資産の売却及び償還による収入

73,040

68,646

関係会社又はその他の事業の売却による収入

49,599

15,548

その他

1,476

△2,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

△123,787

△145,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の増減

15

△73,868

29,004

長期有利子負債の借入及び発行による収入

15

63,673

95,576

長期有利子負債の返済及び償還による支出

15

△205,619

△122,910

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△1,271

△26,368

非支配持分からの払込みによる収入

－

11,317

自己株式の取得による支出

19

△586

△342

配当金の支払額

19

△31,045

△52,162

非支配持分への配当金の支払額

△3,821

△12,950

その他

280

630

財務活動によるキャッシュ・フロー

△252,259

△78,206

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,039

20,257

現金及び現金同等物の増減額

△40,294

13,885

現金及び現金同等物の期首残高

5

236,124

195,830

現金及び現金同等物の期末残高

5

195,830

209,716