ＡＧＣ

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2020年1月1日

　　至　2020年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2021年1月1日

　　至　2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

57,121

210,045

減価償却費及び償却費

143,716

166,756

減損損失

1,213

34,450

受取利息及び受取配当金

△5,702

△5,826

支払利息

7,620

6,424

持分法による投資損益

△584

△2,292

固定資産除売却損益

9,378

4,324

営業債権の増減額

△3,328

△18,280

棚卸資産の増減額

11,691

△48,647

営業債務の増減額

△605

36,226

その他

24,574

△21,646

小計

245,095

361,533

利息及び配当金の受取額

6,244

6,663

利息の支払額

△7,786

△6,569

法人所得税の支払額又は還付額

23

△18,160

△34,913

営業活動によるキャッシュ・フロー

225,392

326,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△191,469

△210,572

有形固定資産の売却による収入

4,404

4,776

その他の金融資産の取得による支出

△33,106

△42,107

その他の金融資産の売却及び償還による収入

20,911

73,040

子会社又はその他の事業の取得による支出

26

△27,019

－

子会社又はその他の事業の売却による収入

－

49,599

その他

△3,969

1,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

△230,248

△123,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の増減

14

28,896

△73,868

長期有利子負債の借入及び発行による収入

14

228,064

63,673

長期有利子負債の返済及び償還による支出

14

△99,167

△205,619

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△2,001

△1,271

非支配持分株主からの払込みによる収入

3,540

－

自己株式の取得による支出

18

△13

△586

配当金の支払額

18

△26,591

△31,045

非支配持分株主への配当金の支払額

△4,291

△3,821

その他

6

280

財務活動によるキャッシュ・フロー

128,443

△252,259

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,246

9,039

現金及び現金同等物の増減額

122,340

△40,294

現金及び現金同等物の期首残高

5

113,784

236,124

現金及び現金同等物の期末残高

5

236,124

195,830