ＡＧＣ

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2019年1月1日

　　至　2019年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年1月1日

　　至　2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

76,213

57,121

減価償却費及び償却費

143,361

143,716

減損損失

24,454

1,213

受取利息及び受取配当金

△13,578

△5,702

支払利息

12,281

7,620

持分法による投資損益

△1,088

△584

固定資産除売却損益

2,463

9,378

営業債権の増減額

△2,979

△3,328

棚卸資産の増減額

△9,079

11,691

営業債務の増減額

△4,518

△605

その他

△7,086

24,574

小計

220,444

245,095

利息及び配当金の受取額

13,753

6,244

利息の支払額

△13,073

△7,786

法人所得税の支払額又は還付額

23

△29,217

△18,160

営業活動によるキャッシュ・フロー

191,906

225,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△197,928

△191,469

有形固定資産の売却による収入

7,350

4,404

その他の金融資産の取得による支出

△3,790

△33,106

その他の金融資産の売却及び償還による収入

51,302

20,911

子会社又はその他の事業の取得による支出

26

△40,093

△27,019

その他

523

△3,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

△182,636

△230,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の増減

14

12,653

28,896

長期有利子負債の借入及び発行による収入

14

80,313

228,064

長期有利子負債の返済及び償還による支出

14

△81,636

△99,167

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

－

△2,001

非支配持分株主からの払込みによる収入

1,500

3,540

自己株式の取得による支出

18

△15

△13

配当金の支払額

18

△26,582

△26,591

非支配持分株主への配当金の支払額

△3,529

△4,291

その他

14

6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,284

128,443

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,704

△1,246

現金及び現金同等物の増減額

△9,719

122,340

現金及び現金同等物の期首残高

5

123,503

113,784

現金及び現金同等物の期末残高

5

113,784

236,124