ＡＧＣ

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2018年1月1日

　　至　2018年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2019年1月1日

　　至　2019年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

128,404

76,213

減価償却費及び償却費

121,668

143,361

減損損失

743

24,454

受取利息及び受取配当金

△11,550

△13,578

支払利息

9,351

12,281

持分法による投資損益

△1,463

△1,088

固定資産除売却損益

1,183

2,463

営業債権の増減額

△4,972

△2,979

棚卸資産の増減額

△24,731

△9,079

営業債務の増減額

2,752

△4,518

その他

627

△7,086

小計

222,012

220,444

利息及び配当金の受取額

12,218

13,753

利息の支払額

△9,073

△13,073

法人所得税の支払額又は還付額

23

△35,870

△29,217

営業活動によるキャッシュ・フロー

189,287

191,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△211,370

△197,928

有形固定資産の売却による収入

17,843

7,350

その他の金融資産の取得による支出

△7,316

△3,790

その他の金融資産の売却及び償還による収入

26,394

51,302

子会社又はその他の事業の取得による支出

26

△19,456

△40,093

子会社又はその他の事業の売却による収入

27

3,860

－

その他

△4,405

523

投資活動によるキャッシュ・フロー

△194,450

△182,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の増減

14

△3,524

12,653

長期有利子負債の借入及び発行による収入

14

138,156

80,313

長期有利子負債の返済及び償還による支出

14

△81,059

△81,636

非支配持分株主からの払込みによる収入

3,790

1,500

自己株式の取得による支出

18

△21,521

△15

配当金の支払額

18

△24,858

△26,582

非支配持分株主への配当金の支払額

△2,423

△3,529

その他

97

14

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,657

△17,284

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,407

△1,704

現金及び現金同等物の増減額

△2,913

△9,719

現金及び現金同等物の期首残高

5

126,417

123,503

現金及び現金同等物の期末残高

5

123,503

113,784