ＡＧＣ

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

114,424

128,404

減価償却費及び償却費

128,226

121,668

受取利息及び受取配当金

△8,159

△11,550

支払利息

7,228

9,351

持分法による投資損益

△1,753

△1,463

固定資産除売却損益

2,890

1,183

営業債権の増減額

△3,566

△4,972

棚卸資産の増減額

△22,929

△24,731

営業債務の増減額

11,528

2,752

その他

△15,740

1,370

小計

212,149

222,012

利息及び配当金の受取額

9,030

12,218

利息の支払額

△7,836

△9,073

法人所得税の支払額又は還付額

23

△9,839

△35,870

営業活動によるキャッシュ・フロー

203,504

189,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△157,227

△211,370

有形固定資産の売却による収入

7,149

17,843

その他の金融資産の取得による支出

△4,984

△7,316

その他の金融資産の売却及び償還による収入

27,720

26,394

子会社の取得による支出

26

△79,173

△19,456

子会社の売却による収入

27

－

3,860

その他

△3,044

△4,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

△209,560

△194,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の増減

13

29,657

△3,524

長期有利子負債の借入及び発行による収入

13

83,944

138,156

長期有利子負債の返済及び償還による支出

13

△82,189

△80,237

非支配持分株主からの払込みによる収入

－

3,790

自己株式の取得による支出

17

△25,069

△21,521

配当金の支払額

17

△21,864

△24,858

非支配持分株主への配当金の支払額

△2,802

△2,423

その他

13

△395

△723

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,720

8,657

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,868

△6,407

現金及び現金同等物の増減額

△20,907

△2,913

現金及び現金同等物の期首残高

5

147,325

126,417

現金及び現金同等物の期末残高

5

126,417

123,503