ＡＧＣ

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

84,522

67,563

減価償却費及び償却費

137,381

121,803

受取利息及び受取配当金

△5,921

△6,039

支払利息

6,477

6,400

持分法による投資損益

△2,357

△1,815

固定資産除売却損益

△912

3,627

営業債権の増減額

16,901

△5,427

棚卸資産の増減額

△6,015

2,457

営業債務の増減額

64

15,039

その他

△23,502

19,614

小計

206,637

223,223

利息及び配当金の受取額

6,365

6,495

利息の支払額

△5,451

△7,080

法人所得税の支払額

△20,380

△19,001

営業活動によるキャッシュ・フロー

187,170

203,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△126,491

△118,379

有形固定資産の売却による収入

11,884

4,195

その他の金融資産の取得による支出

△1,089

△3,418

その他の金融資産の売却及び償還による収入

2,406

7,007

その他

△2,662

△3,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115,951

△113,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の増減

△26,399

5,114

長期有利子負債の借入及び発行による収入

43,379

31,030

長期有利子負債の返済及び償還による支出

△32,085

△59,985

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

－

△402

自己株式の取得による支出

△57

△24

配当金の支払額

17

△20,806

△20,811

その他

551

△1,371

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35,417

△46,450

現金及び現金同等物に係る換算差額

△623

△1,098

現金及び現金同等物の増減額

35,176

42,493

現金及び現金同等物の期首残高

5

69,655

104,831

現金及び現金同等物の期末残高

5

104,831

147,325