ＡＧＣ

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

41,163

84,522

減価償却費及び償却費

137,199

137,381

受取利息及び受取配当金

△5,618

△5,921

支払利息

7,542

6,477

持分法による投資損益

△2,597

△2,357

固定資産除売却損益

1,247

△912

営業債権の増減額

10,568

16,901

棚卸資産の増減額

4,183

△6,015

営業債務の増減額

△11,184

64

その他

△10,837

△23,502

小計

171,666

206,637

利息及び配当金の受取額

6,479

6,365

利息の支払額

△6,638

△5,451

法人所得税の支払額

△35,716

△20,380

営業活動によるキャッシュ・フロー

135,790

187,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△113,966

△126,491

有形固定資産の売却による収入

7,491

11,884

その他の金融資産の取得による支出

△1,469

△1,089

その他の金融資産の売却及び償還による収入

1,554

2,406

その他

△2,364

△2,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

△108,754

△115,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の増減

7,253

△26,399

長期有利子負債の借入及び発行による収入

36,630

43,379

長期有利子負債の返済及び償還による支出

△122,815

△32,085

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△956

－

自己株式の取得による支出

△29

△57

配当金の支払額

17

△16,181

△20,806

その他

1,424

551

財務活動によるキャッシュ・フロー

△94,673

△35,417

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,644

△623

現金及び現金同等物の増減額

△62,994

35,176

現金及び現金同等物の期首残高

5

132,649

69,655

現金及び現金同等物の期末残高

5

69,655

104,831