ＡＧＣ

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2023年1月1日

　　至　2023年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2024年1月1日

　　至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

122,775

△50,050

減価償却費及び償却費

175,346

181,273

減損損失

605

124,774

受取利息及び受取配当金

△13,728

△11,473

支払利息

17,842

16,619

持分法による投資損益

△1,981

△2,461

固定資産除売却損益

4,153

4,273

営業債権の増減額

△8,708

13,850

棚卸資産の増減額

△88

7,939

営業債務の増減額

△19,154

△12,368

その他

9,594

49,777

小計

286,656

322,153

利息及び配当金の受取額

14,192

13,732

利息の支払額

△17,726

△16,893

法人所得税の支払額又は還付額

24

△70,575

△34,177

営業活動によるキャッシュ・フロー

212,546

284,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△213,531

△242,359

有形固定資産の売却による収入

3,265

4,141

その他の金融資産の取得による支出

△2,264

△636

その他の金融資産の売却及び償還による収入

35,026

24,663

関係会社又はその他の事業の取得による支出

－

△887

関係会社又はその他の事業の売却による収入

1,786

22,121

その他

△4,073

△2,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

△179,790

△195,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の増減

15

47,307

3,495

長期有利子負債の借入及び発行による収入

15

99,636

95,645

長期有利子負債の返済及び償還による支出

15

△137,645

△178,152

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△5,136

△12

非支配持分からの払込みによる収入

518

526

自己株式の取得による支出

19

△50,021

△1,262

配当金の支払額

19

△45,982

△44,567

非支配持分への配当金の支払額

△16,904

△8,477

その他

208

855

財務活動によるキャッシュ・フロー

△108,021

△131,949

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,610

5,350

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

－

△707

現金及び現金同等物の増減額

△63,654

△38,073

現金及び現金同等物の期首残高

5

209,716

146,061

現金及び現金同等物の期末残高

5

146,061

107,988