三ツ星ベルト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,740

9,814

減価償却費

3,867

4,104

減損損失

－

695

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

△34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

231

△445

長期未払金の増減額（△は減少）

△30

△20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

20

受取利息及び受取配当金

△457

△679

支払利息

43

51

為替差損益（△は益）

△124

△95

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

6

有形固定資産除却損

276

307

投資有価証券売却損益（△は益）

△187

△39

売上債権の増減額（△は増加）

△921

1,949

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,688

△2,036

仕入債務の増減額（△は減少）

175

△632

未払消費税等の増減額（△は減少）

△68

572

その他の流動資産の増減額（△は増加）

97

△360

その他の流動負債の増減額（△は減少）

529

△281

その他

△3

21

小計

10,488

12,921

利息及び配当金の受取額

457

679

利息の支払額

△43

△49

法人税等の支払額

△1,857

△4,208

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,044

9,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,496

△3,046

定期預金の払戻による収入

5

2,136

有形固定資産の取得による支出

△6,058

△5,600

有形固定資産の売却による収入

32

69

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

投資有価証券の売却による収入

226

50

その他

△84

△602

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,380

△6,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△0

2

長期借入れによる収入

－

5,000

長期借入金の返済による支出

△900

△900

自己株式の取得による支出

△679

△1,204

配当金の支払額

△1,833

△6,568

その他

168

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,245

△3,741

現金及び現金同等物に係る換算差額

904

1,827

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△677

430

現金及び現金同等物の期首残高

33,741

33,063

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,063

※ 33,494