三ツ星ベルト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,921

8,876

減価償却費

2,999

3,012

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

182

158

長期未払金の増減額（△は減少）

△48

△171

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

40

22

受取利息及び受取配当金

△442

△558

支払利息

25

19

為替差損益（△は益）

65

△33

有形固定資産売却損益（△は益）

△183

△29

有形固定資産除却損

54

55

投資有価証券売却損益（△は益）

△39

△0

減損損失

68

69

売上債権の増減額（△は増加）

△519

△464

たな卸資産の増減額（△は増加）

△654

△1,045

仕入債務の増減額（△は減少）

890

773

未払消費税等の増減額（△は減少）

4

△25

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△250

26

その他の流動負債の増減額（△は減少）

729

△80

その他

3

－

小計

11,857

10,586

利息及び配当金の受取額

442

558

利息の支払額

△25

△19

法人税等の支払額

△2,965

△2,359

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,309

8,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△450

△3,445

定期預金の払戻による収入

657

270

有形固定資産の取得による支出

△4,066

△3,891

有形固定資産の売却による収入

203

15

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却による収入

67

0

その他

33

△820

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,559

△7,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2

1

長期借入れによる収入

－

3,900

長期借入金の返済による支出

△1,147

△948

自己株式の取得による支出

△10

△5

配当金の支払額

△1,452

△1,573

その他

79

9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,532

1,384

現金及び現金同等物に係る換算差額

△259

301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,958

2,576

現金及び現金同等物の期首残高

25,116

28,074

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,074

※ 30,650