三ツ星ベルト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,406

8,921

減価償却費

2,839

2,999

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

238

182

長期未払金の増減額（△は減少）

△19

△48

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

40

受取利息及び受取配当金

△449

△442

支払利息

41

25

為替差損益（△は益）

27

65

有形固定資産売却損益（△は益）

△7

△183

有形固定資産除却損

122

54

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,080

△39

減損損失

161

68

売上債権の増減額（△は増加）

△677

△519

たな卸資産の増減額（△は増加）

△686

△654

仕入債務の増減額（△は減少）

419

890

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14

4

その他の流動資産の増減額（△は増加）

54

△250

その他の流動負債の増減額（△は減少）

24

729

その他

△8

3

小計

10,457

11,857

利息及び配当金の受取額

449

442

利息の支払額

△41

△25

法人税等の支払額

△1,648

△2,965

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,216

9,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△519

△450

定期預金の払戻による収入

184

657

有形固定資産の取得による支出

△2,959

△4,066

有形固定資産の売却による収入

26

203

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却による収入

1,286

67

その他

△12

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,998

△3,559

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△720

△2

長期借入金の返済による支出

△1,876

△1,147

自己株式の取得による支出

△2,252

△10

配当金の支払額

△1,127

△1,452

その他

△219

79

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,196

△2,532

現金及び現金同等物に係る換算差額

83

△259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,104

2,958

現金及び現金同等物の期首残高

24,011

25,116

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,116

※ 28,074