三ツ星ベルト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,287

12,673

減価償却費

4,265

4,733

移転補償金

△249

△1,051

投資有価証券評価損益（△は益）

35

－

事業構造改善費用

606

－

減損損失

－

986

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27

△73

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

△94

長期未払金の増減額（△は減少）

64

△56

賞与引当金の増減額（△は減少）

△127

△41

受取利息及び受取配当金

△859

△931

支払利息

58

52

為替差損益（△は益）

△270

82

有形固定資産売却損益（△は益）

△14

△8

有形固定資産除却損

147

343

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,074

△3,453

売上債権の増減額（△は増加）

△837

△1,058

棚卸資産の増減額（△は増加）

478

255

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,036

△93

未払消費税等の増減額（△は減少）

△536

△231

その他の流動資産の増減額（△は増加）

308

△322

その他の流動負債の増減額（△は減少）

279

△987

その他

△11

73

小計

11,561

10,795

利息及び配当金の受取額

859

931

利息の支払額

△60

△53

法人税等の支払額

△1,651

△3,922

移転補償金の受取額

1,217

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,926

7,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,052

△2,134

定期預金の払戻による収入

2,222

2,152

有形固定資産の取得による支出

△5,045

△6,993

有形固定資産の売却による収入

103

309

投資有価証券の取得による支出

△7

△133

投資有価証券の売却による収入

1,238

3,537

その他

△123

△361

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,665

△3,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△27

－

長期借入金の返済による支出

△1,900

△1,000

自己株式の取得による支出

△2

△1,230

自己株式の処分による収入

－

229

配当金の支払額

△7,232

△6,106

その他

△307

△134

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,469

△8,242

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,759

△88

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,551

△4,201

現金及び現金同等物の期首残高

33,494

35,045

現金及び現金同等物の期末残高

※ 35,045

※ 30,843