三ツ星ベルト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,814

10,287

減価償却費

4,104

4,265

移転補償金

－

△249

投資有価証券評価損益（△は益）

－

35

事業構造改善費用

－

606

減損損失

695

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34

27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△445

20

長期未払金の増減額（△は減少）

△20

64

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

△127

受取利息及び受取配当金

△679

△859

支払利息

51

58

為替差損益（△は益）

△95

△270

有形固定資産売却損益（△は益）

6

△14

有形固定資産除却損

307

147

投資有価証券売却損益（△は益）

△39

△1,074

売上債権の増減額（△は増加）

1,949

△837

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,036

478

仕入債務の増減額（△は減少）

△632

△1,036

未払消費税等の増減額（△は減少）

572

△536

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△360

308

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△281

279

その他

21

△13

小計

12,921

11,561

利息及び配当金の受取額

679

859

利息の支払額

△49

△60

法人税等の支払額

△4,208

△1,651

移転補償金の受取額

－

1,217

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,341

11,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,046

△1,052

定期預金の払戻による収入

2,136

2,222

有形固定資産の取得による支出

△5,600

△5,045

有形固定資産の売却による収入

69

103

投資有価証券の取得による支出

△5

△7

投資有価証券の売却による収入

50

1,238

その他

△602

△123

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,997

△2,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2

△27

長期借入れによる収入

5,000

－

長期借入金の返済による支出

△900

△1,900

自己株式の取得による支出

△1,204

△2

配当金の支払額

△6,568

△7,232

その他

△70

△307

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,741

△9,469

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,827

1,759

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

430

1,551

現金及び現金同等物の期首残高

33,063

33,494

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,494

※ 35,045