フコクのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,553 | 3,511 |
| 減価償却費 | 4,369 | 4,471 |
| 事業整理損失 | － | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | △181 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 199 | △722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △0 | 15 |
| 退職給付制度終了益 | － | △554 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △51 |
| 支払利息 | 94 | 158 |
| 為替差損益（△は益） | △103 | △104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △16 | △35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △232 | △488 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △31 | △2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,080 | △1,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,004 | △876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △329 | 971 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △122 | △151 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △257 | △251 |
| その他 | △336 | △9 |
| 小計 | 5,998 | 4,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 55 |
| 利息の支払額 | △97 | △155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △601 | △788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,344 | 3,515 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △174 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 52 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △35 | △5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,772 | △4,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △124 | △555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 4 |
| その他 | 70 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,846 | △3,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 235 | 1,704 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,178 | △179 |
| 長期借入れによる収入 | 1,915 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,334 | △2,348 |
| リース債務の返済による支出 | △18 | △26 |
| 自己株式の取得による支出 | △494 | △0 |
| 配当金の支払額 | △846 | △756 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △93 | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,815 | 753 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 430 | 415 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | 695 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,668 | 8,782 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,782 | 9,478 |
