フコクのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,417 | 2,553 |
| 減価償却費 | 4,344 | 4,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 135 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 74 | 199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △37 |
| 支払利息 | 108 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △29 | △16 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | △103 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △48 | △232 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △633 | 2,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 297 | △2,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △663 | △329 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △63 | △122 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 240 | △257 |
| その他 | 145 | △336 |
| 小計 | 5,234 | 5,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 45 |
| 利息の支払額 | △107 | △97 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △501 | △601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,754 | 5,344 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △174 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | △0 | △35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,325 | △2,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63 | △124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37 |
| その他 | 44 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,026 | △2,846 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 810 | 235 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,087 | △1,178 |
| 長期借入れによる収入 | 2,240 | 1,915 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,549 | △2,334 |
| リース債務の返済による支出 | △19 | △18 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △494 |
| 配当金の支払額 | △165 | △846 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △88 | △93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △859 | △2,815 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △77 | 430 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △208 | 113 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,877 | 8,668 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,668 | 8,782 |
