フコクのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 551 | 1,417 |
| 減価償却費 | 4,849 | 4,344 |
| 減損損失 | 672 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 59 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 120 | 74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △700 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △112 |
| 支払利息 | 159 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △45 | △29 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △39 | △48 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,246 | △633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △177 | 297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,158 | △663 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16 | △63 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 387 | 240 |
| その他 | 206 | 145 |
| 小計 | 5,052 | 5,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 129 |
| 利息の支払額 | △162 | △107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △596 | △501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,389 | 4,754 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △124 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 96 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △16 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,419 | △4,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △93 | △63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| その他 | △24 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,451 | △4,026 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 848 | 810 |
| 短期借入金の返済による支出 | △272 | △1,087 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 2,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,953 | △2,549 |
| リース債務の返済による支出 | △25 | △19 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △331 | △165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △91 | △88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,274 | △859 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △124 | △77 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △912 | △208 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,789 | 8,877 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,877 | 8,668 |
