フコクのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,615 | 551 |
| 減価償却費 | 5,121 | 4,849 |
| 減損損失 | 3,684 | 672 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 5 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 34 | 120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 65 | △700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △91 |
| 支払利息 | 143 | 159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △35 | △45 |
| 為替差損益（△は益） | △51 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △20 | △39 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186 | 1,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △475 | △177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464 | △2,158 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △43 | 16 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 291 | 387 |
| その他 | △8 | 206 |
| 小計 | 7,767 | 5,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 95 |
| 利息の支払額 | △143 | △162 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △670 | △596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,026 | 4,389 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △39 | △124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 266 | 75 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △0 | △16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,997 | △6,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △108 | △93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| その他 | △15 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,820 | △6,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,083 | 848 |
| 短期借入金の返済による支出 | △528 | △272 |
| 長期借入れによる収入 | 2,015 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,317 | △1,953 |
| リース債務の返済による支出 | △67 | △25 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △331 | △331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △102 | △91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △249 | 1,274 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △272 | △124 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684 | △912 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,104 | 9,789 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,789 | 8,877 |
