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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,615
551
減価償却費
5,121
4,849
減損損失
3,684
672
のれん償却額
0
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
14
賞与引当金の増減額（△は減少）
22
5
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
34
120
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
65
△700
受取利息及び受取配当金
△61
△91
支払利息
143
159
持分法による投資損益（△は益）
△35
△45
為替差損益（△は益）
△51
有形固定資産売却損益（△は益）
△20
△39
有形固定資産除却損
25
20
投資有価証券評価損益（△は益）
38
売上債権の増減額（△は増加）
186
1,246
たな卸資産の増減額（△は増加）
△475
△177
仕入債務の増減額（△は減少）
464
△2,158
その他の資産の増減額（△は増加）
△43
16
その他の負債の増減額（△は減少）
291
387
その他
△8
206
小計
7,767
5,052
利息及び配当金の受取額
73
95
利息の支払額
△143
△162
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△670
△596
7,026
4,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△124
定期預金の払戻による収入
266
75
長期前払費用の取得による支出
△0
△16
有形固定資産の取得による支出
△5,997
△6,419
有形固定資産の売却による収入
77
153
無形固定資産の取得による支出
△108
△93
投資有価証券の取得による支出
△2
△15
△24
△5,820
△6,451
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,083
848
短期借入金の返済による支出
△528
△272
長期借入れによる収入
2,015
3,100
長期借入金の返済による支出
△2,317
△1,953
リース債務の返済による支出
△67
△25
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△331
非支配株主への配当金の支払額
△102
△249
1,274
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
684
△912
現金及び現金同等物の期首残高
9,104
9,789
現金及び現金同等物の期末残高
8,877
