フコクのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 740 | △1,615 |
| 減価償却費 | 4,884 | 5,121 |
| 減損損失 | 258 | 3,684 |
| のれん償却額 | 12 | 0 |
| 製品保証関連費用 | 1,761 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 22 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 117 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △22 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △61 |
| 支払利息 | 114 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △30 | △35 |
| 為替差損益（△は益） | 102 | △51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △14 | △20 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △817 | 186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △795 | △475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,705 | 464 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 73 | △43 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 141 | 291 |
| その他 | 10 | △8 |
| 小計 | 8,266 | 7,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 73 |
| 利息の支払額 | △112 | △143 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,197 | △670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,031 | 7,026 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △344 | △39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 266 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,717 | △5,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| その他 | △3 | △15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,055 | △5,820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,059 | 1,083 |
| 短期借入金の返済による支出 | △688 | △528 |
| 長期借入れによる収入 | 2,231 | 2,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,247 | △2,317 |
| リース債務の返済による支出 | △144 | △67 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △331 | △331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △114 | △102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △236 | △249 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | △272 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 932 | 684 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,172 | 9,104 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,104 | 9,789 |
