フコク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2023年４月１日

　至  2024年３月31日)

当連結会計年度

(自  2024年４月１日

　至  2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,093

4,453

減価償却費

4,653

5,038

減損損失

0

282

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

439

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

33

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

194

168

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△20

18

退職給付制度終了益

－

△166

特別調査費用

－

213

補助金収入

－

△283

受取利息及び受取配当金

△86

△89

支払利息

231

200

為替差損益（△は益）

△149

54

持分法による投資損益（△は益）

△71

△166

売上債権の増減額（△は増加）

△122

1,375

棚卸資産の増減額（△は増加）

122

268

仕入債務の増減額（△は減少）

213

△3,120

その他の資産の増減額（△は増加）

181

△101

その他の負債の増減額（△は減少）

338

△307

その他

223

△113

小計

9,837

8,197

利息及び配当金の受取額

93

103

利息の支払額

△230

△213

特別調査費用の支払額

－

△181

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△857

△1,274

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,843

6,631

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2023年４月１日

　至  2024年３月31日)

当連結会計年度

(自  2024年４月１日

　至  2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△86

－

定期預金の払戻による収入

－

200

長期前払費用の取得による支出

△42

△42

有形固定資産の取得による支出

△4,027

△5,801

有形固定資産の売却による収入

114

33

無形固定資産の取得による支出

△454

△315

その他

30

90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,466

△5,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

755

559

短期借入金の返済による支出

△1,626

△1,223

長期借入れによる収入

1,300

3,300

長期借入金の返済による支出

△2,308

△2,025

配当金の支払額

△813

△1,128

非支配株主への配当金の支払額

△66

△98

その他

△22

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,781

△640

現金及び現金同等物に係る換算差額

325

426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,921

582

現金及び現金同等物の期首残高

9,478

11,399

現金及び現金同等物の期末残高

 11,399

 11,981