西川ゴム工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,970 | 7,634 |
| 減価償却費 | 5,424 | 6,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,639 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △777 | △804 |
| 支払利息 | 115 | 171 |
| 為替差損益（△は益） | △126 | △97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △75 | △109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △151 |
| 固定資産除却損 | 64 | 81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | 22 |
| 災害損失 | 68 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △405 | 2,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △754 | △246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464 | △603 |
| その他 | 1,616 | △1,145 |
| 小計 | 11,955 | 13,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 822 | 821 |
| 利息の支払額 | △112 | △170 |
| 独占禁止法関連支払額 | △1,978 | △1,939 |
| 訴訟和解金の支払額 | △3,212 | - |
| 災害損失の支払額 | △68 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,421 | △1,694 |
| 法人税等の還付額 | 575 | 75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,560 | 10,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △11,274 | △10,612 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,901 | 11,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,079 | △7,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △216 | △534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △48 | △51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 491 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △7 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 保険積立金の解約による収入 | 234 | - |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,440 | △6,540 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210 | 329 |
| 長期借入れによる収入 | 2,288 | 987 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,974 | △444 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △742 | △822 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △589 | △629 |
| リース債務の返済による支出 | △107 | △272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △915 | △852 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △367 | 67 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,162 | 3,121 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,329 | 22,167 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,167 | 25,288 |
