西川ゴム工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,860 | 3,377 |
| 減価償却費 | 5,886 | 5,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,327 | △1,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △435 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △698 | △792 |
| 支払利息 | 218 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | 106 | △27 |
| 助成金収入 | △730 | △310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △68 | △104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △10 | △91 |
| 和解金 | 66 | － |
| 固定資産除却損 | 61 | 48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | △13 |
| 契約解約損 | 170 | 312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,030 | 2,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △110 | △1,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △151 | 34 |
| その他 | 1,877 | △432 |
| 小計 | 9,684 | 7,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 698 | 792 |
| 利息の支払額 | △212 | △210 |
| 助成金の受取額 | 730 | 284 |
| 和解金の支払額 | △66 | － |
| 独占禁止法関連支払額 | △1,901 | △1,860 |
| 契約解約損の支払額 | △170 | △312 |
| 法人税等の支払額 | △2,399 | △1,885 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,385 | 4,163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △7,941 | △8,466 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,455 | 7,471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,503 | △3,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △243 | △199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42 | △50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 165 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △369 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,060 | △4,974 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 177 | 1,936 |
| 長期借入れによる収入 | 13,523 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,153 | △1,388 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △782 | △781 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △413 | △387 |
| リース債務の返済による支出 | △274 | △277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,077 | △897 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △630 | 1,293 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,772 | △416 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,288 | 34,061 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34,061 | 33,644 |
