西川ゴム工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,634 | 5,860 |
| 減価償却費 | 6,020 | 5,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △24 | △1,327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △10 | △435 |
| 受取利息及び受取配当金 | △804 | △698 |
| 支払利息 | 171 | 218 |
| 為替差損益（△は益） | △97 | 106 |
| 助成金収入 | △28 | △730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △109 | △68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △151 | △10 |
| 和解金 | - | 66 |
| 固定資産除却損 | 81 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | 1 |
| 契約解約損 | - | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,592 | △1,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △246 | △110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △603 | △151 |
| その他 | △1,122 | 1,877 |
| 小計 | 13,324 | 9,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 821 | 698 |
| 利息の支払額 | △170 | △212 |
| 助成金の受取額 | 28 | 730 |
| 和解金の支払額 | - | △66 |
| 独占禁止法関連支払額 | △1,939 | △1,901 |
| 契約解約損の支払額 | - | △170 |
| 法人税等の支払額 | △1,694 | △2,399 |
| 法人税等の還付額 | 75 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,446 | 6,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,612 | △7,941 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,125 | 9,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,091 | △4,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △534 | △243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51 | △42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 491 | 57 |
| 貸付けによる支出 | △7 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,540 | △3,060 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 329 | 177 |
| 長期借入れによる収入 | 987 | 13,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | △444 | △6,153 |
| 配当金の支払額 | △822 | △782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △629 | △413 |
| リース債務の返済による支出 | △272 | △274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △852 | 6,077 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | △630 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,121 | 8,772 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,167 | 25,288 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,288 | 34,061 |
