西川ゴム工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,209

4,340

減価償却費

4,022

4,758

のれん償却額

439

439

減損損失

56

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△77

△151

受取利息及び受取配当金

△227

△469

支払利息

151

173

為替差損益（△は益）

△53

△162

持分法による投資損益（△は益）

△1,260

2

持分変動損益（△は益）

150

-

固定資産除却損

211

172

固定資産売却損益（△は益）

△93

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△2,554

△575

たな卸資産の増減額（△は増加）

△456

△435

仕入債務の増減額（△は減少）

1,859

722

その他

1,553

2,627

小計

12,931

11,434

利息及び配当金の受取額

272

499

利息の支払額

△153

△172

法人税等の支払額

△2,514

△2,958

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,535

8,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,060

△14,968

定期預金の払戻による収入

21,040

13,280

有価証券の取得による支出

△1,000

△1,000

有価証券の売却による収入

1,000

1,000

有形固定資産の取得による支出

△6,592

△5,603

有形固定資産の売却による収入

102

40

無形固定資産の取得による支出

△201

△226

資産除去債務の履行による支出

△51

-

投資有価証券の取得による支出

△35

△1,583

投資有価証券の売却による収入

-

1,546

投資有価証券の償還による収入

100

-

貸付けによる支出

△10

△20

貸付金の回収による収入

14

17

その他

7

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,685

△7,534

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,319

1,077

長期借入れによる収入

1,055

3,950

長期借入金の返済による支出

△620

△5,876

自己株式の売却による収入

-

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△639

△749

少数株主への配当金の支払額

△520

△348

その他

-

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,045

△1,985

現金及び現金同等物に係る換算差額

52

44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,858

△673

現金及び現金同等物の期首残高

15,511

17,369

現金及び現金同等物の期末残高

 17,369

 16,696