西川ゴム工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,120

9,209

減価償却費

3,767

4,022

のれん償却額

439

439

減損損失

-

56

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△238

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△77

受取利息及び受取配当金

△179

△227

支払利息

155

151

為替差損益（△は益）

△58

△53

持分法による投資損益（△は益）

△539

△1,260

持分変動損益（△は益）

-

150

投資有価証券売却損益（△は益）

0

-

投資有価証券評価損益（△は益）

0

-

関係会社株式売却損益（△は益）

16

-

固定資産除却損

134

211

固定資産売却損益（△は益）

△3

△93

売上債権の増減額（△は増加）

1,061

△2,554

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,394

△456

仕入債務の増減額（△は減少）

△353

1,859

その他

1,109

1,553

小計

11,038

12,931

利息及び配当金の受取額

201

272

利息の支払額

△148

△153

法人税等の支払額

△857

△2,514

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,235

10,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,930

△20,060

定期預金の払戻による収入

10,450

21,040

有価証券の取得による支出

△1,000

△1,000

有価証券の売却による収入

1,000

1,000

有形固定資産の取得による支出

△4,983

△6,592

有形固定資産の売却による収入

12

102

無形固定資産の取得による支出

△163

△201

資産除去債務の履行による支出

-

△51

投資有価証券の取得による支出

△1,248

△35

投資有価証券の売却による収入

1,217

-

投資有価証券の償還による収入

-

100

関係会社株式の売却による収入

173

-

貸付けによる支出

△23

△10

貸付金の回収による収入

8

14

その他

△42

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,531

△5,685

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,216

△2,319

長期借入れによる収入

2,388

1,055

長期借入金の返済による支出

△577

△620

自己株式の売却による収入

0

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△408

△639

少数株主からの払込みによる収入

282

-

少数株主への配当金の支払額

△147

△520

財務活動によるキャッシュ・フロー

△679

△3,045

現金及び現金同等物に係る換算差額

56

52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,081

1,858

現金及び現金同等物の期首残高

11,430

15,511

現金及び現金同等物の期末残高

 15,511

 17,369