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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,113
7,637
減価償却費
6,072
6,073
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）
300
△300
環境対策引当金の増減額（△は減少）
510
△510
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△257
△720
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
19
受取利息及び受取配当金
△932
△1,211
支払利息
616
633
為替差損益（△は益）
△795
699
持分法による投資損益（△は益）
△428
△538
投資有価証券売却損益（△は益）
△8
△3
固定資産除却損
48
166
固定資産売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
1,636
931
棚卸資産の増減額（△は増加）
902
1,050
仕入債務の増減額（△は減少）
△723
△595
その他
710
△1,654
小計
15,789
11,679
利息及び配当金の受取額
911
1,281
利息の支払額
△572
法人税等の支払額
△1,362
△3,163
法人税等の還付額
85
18
14,884
9,243
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,401
△8,420
定期預金の払戻による収入
5,675
7,666
有形固定資産の取得による支出
△4,340
△3,632
有形固定資産の売却による収入
187
262
無形固定資産の取得による支出
△217
△225
投資有価証券の取得による支出
△78
△95
投資有価証券の売却による収入
15
5
貸付けによる支出
△14
△29
貸付金の回収による収入
126
△5,159
△4,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△568
408
長期借入れによる収入
5,350
－
長期借入金の返済による支出
△12,651
△1,580
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△770
△964
非支配株主への配当金の支払額
△360
△458
リース債務の返済による支出
△403
△281
△9,403
△2,877
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,174
977
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,495
3,001
現金及び現金同等物の期首残高
37,095
38,591
現金及び現金同等物の期末残高
41,592
