西川ゴム工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,397 | 8,113 |
| 減価償却費 | 6,105 | 6,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △0 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 510 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,528 | △257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △800 | △932 |
| 支払利息 | 375 | 616 |
| 為替差損益（△は益） | △288 | △795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △90 | △428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △66 | △8 |
| 固定資産除却損 | 38 | 48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,335 | 1,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △99 | 902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 965 | △723 |
| その他 | 997 | 710 |
| 小計 | 5,688 | 15,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 911 |
| 利息の支払額 | △324 | △538 |
| 法人税等の支払額 | △1,166 | △1,362 |
| 法人税等の還付額 | 226 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,243 | 14,884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,886 | △6,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,152 | 5,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,220 | △4,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 256 | 187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △196 | △217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △69 | △78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | 15 |
| 貸付けによる支出 | △40 | △14 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,685 | △5,159 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,411 | △568 |
| 長期借入れによる収入 | 3,317 | 5,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,096 | △12,651 |
| 自己株式の取得による支出 | △504 | △0 |
| 配当金の支払額 | △775 | △770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △512 | △360 |
| リース債務の返済による支出 | △356 | △403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,483 | △9,403 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,408 | 1,174 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,450 | 1,495 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,644 | 37,095 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,095 | 38,591 |
