西川ゴム工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,113 | 7,637 |
| 減価償却費 | 6,072 | 6,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | 300 | △300 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 510 | △510 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △257 | △720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △932 | △1,211 |
| 支払利息 | 616 | 633 |
| 為替差損益（△は益） | △795 | 699 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △428 | △538 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8 | △3 |
| 固定資産除却損 | 48 | 166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,636 | 931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 902 | 1,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △723 | △595 |
| その他 | 710 | △1,654 |
| 小計 | 15,789 | 11,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 911 | 1,281 |
| 利息の支払額 | △538 | △572 |
| 法人税等の支払額 | △1,362 | △3,163 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,884 | 9,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,401 | △8,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,675 | 7,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,340 | △3,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △217 | △225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △78 | △95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 5 |
| 貸付けによる支出 | △14 | △29 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,159 | △4,342 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △568 | 408 |
| 長期借入れによる収入 | 5,350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,651 | △1,580 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △770 | △964 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △360 | △458 |
| リース債務の返済による支出 | △403 | △281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,403 | △2,877 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,174 | 977 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,495 | 3,001 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,095 | 38,591 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,591 | 41,592 |
