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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,397
8,113
減価償却費
6,105
6,072
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△0
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）
－
300
環境対策引当金の増減額（△は減少）
510
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,528
△257
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16
12
受取利息及び受取配当金
△800
△932
支払利息
375
616
為替差損益（△は益）
△288
△795
持分法による投資損益（△は益）
△90
△428
投資有価証券売却損益（△は益）
△66
△8
固定資産除却損
38
48
固定資産売却損益（△は益）
0
売上債権の増減額（△は増加）
△1,335
1,636
棚卸資産の増減額（△は増加）
△99
902
仕入債務の増減額（△は減少）
965
△723
その他
997
710
小計
5,688
15,789
利息及び配当金の受取額
818
911
利息の支払額
△324
△538
法人税等の支払額
△1,166
△1,362
法人税等の還付額
226
85
5,243
14,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,886
△6,401
定期預金の払戻による収入
7,152
5,675
有形固定資産の取得による支出
△5,220
△4,340
有形固定資産の売却による収入
256
187
無形固定資産の取得による支出
△196
△217
投資有価証券の取得による支出
△69
△78
投資有価証券の売却による収入
216
15
貸付けによる支出
△40
△14
貸付金の回収による収入
102
△4,685
△5,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,411
△568
長期借入れによる収入
3,317
5,350
長期借入金の返済による支出
△1,096
△12,651
自己株式の取得による支出
△504
配当金の支払額
△775
△770
非支配株主への配当金の支払額
△512
△360
リース債務の返済による支出
△356
△403
1,483
△9,403
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,408
1,174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,450
1,495
現金及び現金同等物の期首残高
33,644
37,095
現金及び現金同等物の期末残高
38,591
