ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

57,362

66,624

減価償却費

21,468

26,748

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

477

△390

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

68

4,476

受取利息及び受取配当金

△1,729

△1,608

支払利息

1,458

1,278

為替差損益（△は益）

△2,654

△4,438

持分法による投資損益（△は益）

△167

△199

固定資産売却損益（△は益）

△4,280

△299

投資有価証券売却損益（△は益）

△265

△18,245

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△32

固定資産除却損

487

395

減損損失

1,136

736

製品補償対策費

1,083

456

訴訟損失引当金繰入額

－

1,340

売上債権の増減額（△は増加）

△5,808

△17,887

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,271

△23,794

仕入債務の増減額（△は減少）

3,568

7,573

その他

△2,385

△9,172

小計

49,549

33,563

利息及び配当金の受取額

1,706

1,528

利息の支払額

△2,050

△1,292

製品補償関連支払額

△9,419

△3,086

法人税等の支払額

△5,859

△16,067

法人税等の還付額

539

527

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,465

15,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,312

△43,030

有形固定資産の売却による収入

524

6,135

無形固定資産の取得による支出

△2,410

△3,360

投資有価証券の取得による支出

△20

△16

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,138

21,623

関係会社株式の売却による収入

－

86

その他

△457

1,849

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,538

△16,712

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,742

7,159

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

21,000

16,000

長期借入れによる収入

4,500

10,400

長期借入金の返済による支出

△18,082

△32,562

社債の発行による収入

10,000

－

配当金の支払額

△6,922

△13,228

非支配株主への配当金の支払額

△24

－

連結の範囲の変更を伴わない

子会社出資金の払込による支出

△2,146

－

セール・アンド・リースバックによる収入

6,128

－

その他

△1,013

△4,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,697

△16,231

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,765

5,779

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,390

△11,992

現金及び現金同等物の期首残高

36,303

53,592

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,898

－

現金及び現金同等物の期末残高

53,592

41,600