ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,700

57,362

減価償却費

21,005

21,468

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

334

477

受取利息及び受取配当金

△1,588

△1,729

支払利息

1,747

1,458

為替差損益（△は益）

1,132

△2,654

持分法による投資損益（△は益）

△59

△167

固定資産売却損益（△は益）

-

△4,280

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,265

△265

固定資産除却損

499

487

減損損失

6,033

1,136

製品補償対策費

2,942

1,083

製品補償引当金繰入額

4,235

-

関係会社整理損

1,159

-

売上債権の増減額（△は増加）

651

△5,808

たな卸資産の増減額（△は増加）

18,251

△20,271

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,716

3,568

その他

168

△2,316

小計

68,233

49,549

利息及び配当金の受取額

1,711

1,706

利息の支払額

△1,903

△2,050

製品補償関連支払額

△12,754

△9,419

法人税等の支払額

△4,309

△5,859

法人税等の還付額

2,818

539

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,796

34,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,302

△36,312

有形固定資産の売却による収入

241

524

無形固定資産の取得による支出

△1,616

△2,410

投資有価証券の取得による支出

△17

△20

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,796

1,138

非連結子会社出資金の払込による支出

△6,488

-

その他

△470

△457

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,856

△37,538

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,815

△1,742

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

6,000

21,000

長期借入れによる収入

24,264

4,500

長期借入金の返済による支出

△31,265

△18,082

社債の発行による収入

-

10,000

配当金の支払額

△6,920

△6,922

非支配株主への配当金の支払額

△56

△24

連結の範囲の変更を伴わない

子会社出資金の払込による支出

-

△2,146

セール・アンド・リースバックによる収入

-

6,128

その他

△843

△1,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,638

11,697

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,077

3,765

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,223

12,390

現金及び現金同等物の期首残高

24,079

36,303

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

4,898

現金及び現金同等物の期末残高

36,303

53,592