ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,055

15,700

減価償却費

25,162

21,005

受取和解金

△284

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

167

334

受取利息及び受取配当金

△2,117

△1,588

支払利息

2,261

1,747

為替差損益（△は益）

△97

1,132

新株発行費

460

-

持分法による投資損益（△は益）

△161

△59

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,494

△1,265

固定資産除却損

932

499

減損損失

1,169

6,033

製品補償対策費

3,897

2,942

製品補償引当金繰入額

113

4,235

関係会社整理損

－

1,159

売上債権の増減額（△は増加）

5,583

651

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,151

18,251

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,365

△2,716

その他

2,560

168

小計

42,692

68,233

利息及び配当金の受取額

2,246

1,711

利息の支払額

△2,327

△1,903

和解金の受取額

284

-

製品補償関連支払額

△25,078

△12,754

法人税等の支払額

△7,695

△4,309

法人税等の還付額

1,107

2,818

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,229

53,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,145

△22,302

有形固定資産の売却による収入

534

241

無形固定資産の取得による支出

△1,849

△1,616

投資有価証券の取得による支出

△270

△17

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,582

2,796

非連結子会社出資金の払込による支出

△51

△6,488

その他

△70

△470

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,271

△27,856

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,576

△3,815

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△14,000

6,000

長期借入れによる収入

21,564

24,264

長期借入金の返済による支出

△17,446

△31,265

配当金の支払額

△6,248

△6,920

非支配株主への配当金の支払額

△312

△56

連結の範囲の変更を伴わない

子会社出資金の払込による支出

△518

-

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△2,008

-

株式の発行による収入

50,441

-

その他

△1,162

△843

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,732

△12,638

現金及び現金同等物に係る換算差額

△78

△1,077

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,387

12,223

現金及び現金同等物の期首残高

30,467

24,079

現金及び現金同等物の期末残高

24,079

36,303