ＴＯＹＯ ＴＩＲＥのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,067 | 34,055 |
| 減価償却費 | 25,795 | 25,162 |
| 受取和解金 | ― | △284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,064 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,032 | △2,117 |
| 支払利息 | 2,600 | 2,261 |
| 為替差損益（△は益） | 623 | △97 |
| 新株発行費 | ― | 460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △194 | △161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △378 | △3,494 |
| 固定資産除却損 | 578 | 932 |
| 減損損失 | 3,583 | 1,169 |
| 製品補償対策費 | 7,289 | 3,897 |
| 製品補償引当金繰入額 | 10,239 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,165 | 5,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,221 | △2,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △774 | △25,365 |
| その他 | 3,191 | 2,560 |
| 小計 | 57,267 | 42,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,167 | 2,246 |
| 利息の支払額 | △2,746 | △2,327 |
| 和解金の受取額 | ― | 284 |
| 製品補償関連支払額 | △34,362 | △25,078 |
| 法人税等の支払額 | △4,363 | △7,695 |
| 法人税等の還付額 | 1,101 | 1,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,063 | 11,229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,360 | △43,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,251 | △1,849 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △269 | △270 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 794 | 6,582 |
| その他 | △524 | △121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,428 | △38,271 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,049 | △9,576 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 12,000 | △14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,068 | 21,564 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,931 | △17,446 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | ― |
| 配当金の支払額 | △5,714 | △6,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △361 | △312 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による支出 | ― | △518 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △2,008 |
| 株式の発行による収入 | ― | 50,441 |
| その他 | △182 | △1,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,829 | 20,732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △884 | △78 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,580 | △6,387 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,887 | 30,467 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,467 | 24,079 |
