ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,532

17,067

減価償却費

25,538

25,795

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△976

1,064

受取利息及び受取配当金

△1,941

△2,032

支払利息

2,630

2,600

為替差損益（△は益）

△50

623

持分法による投資損益（△は益）

△186

△194

固定資産売却損益（△は益）

△2,534

―

投資有価証券売却損益（△は益）

△219

△378

事業譲渡損益（△は益）

△4,267

―

固定資産除却損

724

578

減損損失

1,050

3,583

製品補償対策費

4,945

7,289

製品補償引当金繰入額

13,691

10,239

独禁法関連損失

5,244

―

売上債権の増減額（△は増加）

△1,115

△4,165

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,836

△7,221

仕入債務の増減額（△は減少）

1,950

△774

その他

△1,231

3,191

小計

57,947

57,267

利息及び配当金の受取額

1,916

2,167

利息の支払額

△2,759

△2,746

製品補償関連支払額

△33,250

△34,362

独禁法関連支払額

△5,244

―

法人税等の支払額

△5,191

△4,363

法人税等の還付額

12

1,101

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,430

19,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,888

△27,360

有形固定資産の売却による収入

3,434

181

無形固定資産の取得による支出

△1,019

△1,251

無形固定資産の売却による収入

5

1

投資有価証券の取得による支出

△18

△269

投資有価証券の売却及び償還による収入

222

794

事業譲渡による収入

 7,615

 120

その他

15

△644

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,633

△28,428

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

913

△5,049

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

2,000

12,000

長期借入れによる収入

22,560

31,068

長期借入金の返済による支出

△28,370

△13,931

社債の償還による支出

△5,000

△5,000

配当金の支払額

△5,714

△5,714

非支配株主への配当金の支払額

△279

△361

その他

377

△182

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,513

12,829

現金及び現金同等物に係る換算差額

963

△884

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,752

2,580

現金及び現金同等物の期首残高

37,639

27,887

現金及び現金同等物の期末残高

 27,887

 30,467