ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年１月１日

　至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,190

50,668

減価償却費

19,511

21,858

退職給付引当金の増減額（△は減少）

15

△13,231

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

―

9,333

受取利息及び受取配当金

△1,157

△1,625

支払利息

2,625

2,899

為替差損益（△は益）

△1,075

△65

持分法による投資損益（△は益）

△277

△345

固定資産除却損

712

538

固定資産売却損益（△は益）

△930

△4,663

売上債権の増減額（△は増加）

△1,569

△5,087

たな卸資産の増減額（△は増加）

△199

△3,262

仕入債務の増減額（△は減少）

2,724

2,905

その他

1,627

8,097

小計

47,198

68,018

利息及び配当金の受取額

1,299

1,599

利息の支払額

△2,681

△3,193

独禁法関連支払額

―

△12,272

法人税等の支払額

△4,258

△16,362

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,558

37,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,219

△35,277

有形固定資産の売却による収入

1,745

6,379

無形固定資産の取得による支出

△536

△1,391

投資有価証券の取得による支出

△16

△265

投資有価証券の売却及び償還による収入

51

3

子会社出資金の売却による収入

―

93

子会社出資金の取得による支出

△607

―

その他

79

335

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,504

△30,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,511

△2,535

設備関係割賦債務の返済による支出

―

△1,406

長期借入れによる収入

16,951

15,356

長期借入金の返済による支出

△11,783

△12,495

社債の償還による支出

―

△8,000

配当金の支払額

△1,775

△3,044

少数株主への配当金の支払額

△23

△244

少数株主からの払込みによる収入

395

―

その他

△348

△309

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,095

△12,680

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,669

1,057

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,628

△3,956

現金及び現金同等物の期首残高

19,573

36,352

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

149

―

現金及び現金同等物の期末残高

 36,352

 32,395