ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

96,084

101,583

減価償却費

30,772

35,106

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

△678

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△151

△104

受取利息及び受取配当金

△1,752

△1,526

支払利息

1,068

1,495

為替差損益（△は益）

△5,998

△3,996

持分法による投資損益（△は益）

30

△57

固定資産売却損益（△は益）

－

△2,045

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,106

△6,731

訴訟損失引当金戻入額

－

△1,432

固定資産除却損

620

1,003

減損損失

2,051

7,675

関係会社整理損

2,166

2,158

製品補償対策費

230

－

売上債権の増減額（△は増加）

7,484

△13,474

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,909

△6,015

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,999

△1,446

その他

△10,141

△9,535

小計

114,265

101,980

利息及び配当金の受取額

1,820

1,552

利息の支払額

△1,187

△1,633

製品補償関連支払額

△4,705

－

法人税等の支払額

△24,407

△35,035

法人税等の還付額

717

196

営業活動によるキャッシュ・フロー

86,503

67,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,664

△18,663

有形固定資産の売却による収入

119

2,566

無形固定資産の取得による支出

△8,039

△9,173

投資有価証券の取得による支出

△14

△14

投資有価証券の売却及び償還による収入

15,998

10,798

非連結子会社出資金の払込による支出

－

△477

その他

△61

△249

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,661

△15,214

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,401

9,284

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△43,000

－

長期借入れによる収入

400

－

長期借入金の返済による支出

△15,905

△6,161

リース債務の返済による支出

△3,926

△6,183

社債の発行による収入

15,000

－

配当金の支払額

△10,768

△20,011

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△313

－

その他

22

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62,894

△23,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,249

4,767

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,197

33,534

現金及び現金同等物の期首残高

41,600

52,798

現金及び現金同等物の期末残高

52,798

86,333