ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

66,624

96,084

減価償却費

26,748

30,772

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△390

△4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4,476

△151

受取利息及び受取配当金

△1,608

△1,752

支払利息

1,278

1,068

為替差損益（△は益）

△4,438

△5,998

持分法による投資損益（△は益）

△199

30

固定資産売却損益（△は益）

△299

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△18,245

△15,106

関係会社株式売却損益（△は益）

△32

－

固定資産除却損

395

620

減損損失

736

2,051

関係会社整理損

－

2,166

製品補償対策費

456

230

訴訟損失引当金繰入額

1,340

－

売上債権の増減額（△は増加）

△17,887

7,484

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,794

11,909

仕入債務の増減額（△は減少）

7,573

△4,999

その他

△9,172

△10,141

小計

33,563

114,265

利息及び配当金の受取額

1,528

1,820

利息の支払額

△1,292

△1,187

製品補償関連支払額

△3,086

△4,705

法人税等の支払額

△16,067

△24,407

法人税等の還付額

527

717

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,172

86,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,030

△22,664

有形固定資産の売却による収入

6,135

119

無形固定資産の取得による支出

△3,360

△8,039

投資有価証券の取得による支出

△16

△14

投資有価証券の売却及び償還による収入

21,623

15,998

関係会社株式の売却による収入

86

－

その他

1,849

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,712

△14,661

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,159

△4,401

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

16,000

△43,000

長期借入れによる収入

10,400

400

長期借入金の返済による支出

△32,562

△15,905

リース債務の返済による支出

△4,023

△3,926

社債の発行による収入

－

15,000

配当金の支払額

△13,228

△10,768

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△313

その他

22

22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,231

△62,894

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,779

2,249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,992

11,197

現金及び現金同等物の期首残高

53,592

41,600

現金及び現金同等物の期末残高

41,600

52,798