テスホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,534

3,428

減価償却費

1,943

2,492

減損損失

－

408

固定資産圧縮損

－

162

のれん償却額

－

47

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

△22

契約損失引当金の増減額（△は減少）

△282

23

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

27

△27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

25

受取利息及び受取配当金

△10

△8

支払利息

877

934

為替差損益（△は益）

0

△16

持分法による投資損益（△は益）

△45

△29

売上債権の増減額（△は増加）

△1,365

△1,928

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,575

△3,621

仕入債務の増減額（△は減少）

618

98

未払消費税等の増減額（△は減少）

481

1,362

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△2,247

65

その他

△737

198

小計

272

3,601

利息及び配当金の受取額

4

13

利息の支払額

△847

△1,009

法人税等の支払額

△1,038

△2,173

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,608

431

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△350

－

定期預金の払戻による収入

310

－

有形固定資産の取得による支出

△13,881

△3,308

有形固定資産の売却による収入

479

1

無形固定資産の取得による支出

△1,338

△868

投資有価証券の取得による支出

△618

△302

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△46

－

匿名組合出資金の払戻による支出

△69

－

貸付金の回収による収入

160

0

その他

6

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,348

△4,475

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,407

7,491

リース債務の返済による支出

△359

△604

長期借入れによる収入

21,339

12,146

長期借入金の返済による支出

△3,168

△12,748

連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の追加取得による支出

△1,700

△1,080

自己株式の売却による収入

185

13,621

配当金の支払額

△25

△51

非支配株主への配当金の支払額

△181

△201

引出制限付預金の純増減額（△は増加）

△1,276

△1,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,220

17,098

現金及び現金同等物に係る換算差額

△41

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,221

13,075

現金及び現金同等物の期首残高

6,872

9,094

現金及び現金同等物の期末残高

9,094

22,169