テスホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

（2022年６月30日）

当連結会計年度

（2023年６月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

22,600

15,359

受取手形

147

423

売掛金

2,408

1,829

完成工事未収入金

245

173

契約資産

3,593

1,228

商品及び製品

317

237

仕掛品

43

56

未成工事支出金

65

113

不動産事業支出金

2,157

1,628

原材料及び貯蔵品

81

155

前渡金

4,927

4,067

その他

2,263

2,114

貸倒引当金

△17

△6

流動資産合計

38,834

27,381

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

3,910

3,578

減価償却累計額

△937

△977

減損損失累計額

△94

△98

建物及び構築物（純額）

2,878

2,503

機械装置及び運搬具

40,952

39,383

減価償却累計額

△9,491

△10,566

減損損失累計額

△13

△14

機械装置及び運搬具（純額）

31,447

28,802

工具、器具及び備品

235

265

減価償却累計額

△169

△189

工具、器具及び備品（純額）

65

76

土地

4,804

4,749

リース資産

2,265

2,275

減価償却累計額

△1,218

△1,392

減損損失累計額

△32

△34

リース資産（純額）

1,014

848

建設仮勘定

985

14,044

有形固定資産合計

41,196

51,023

無形固定資産

のれん

624

591

契約関連無形資産

5,807

6,727

その他

660

612

無形固定資産合計

7,092

7,932

投資その他の資産

投資有価証券

579

421

関係会社株式

1,019

1,141

繰延税金資産

2,856

2,626

その他

2,735

3,617

貸倒引当金

△57

△54

投資その他の資産合計

7,133

7,751

固定資産合計

55,422

66,707

資産合計

94,256

94,089

（単位：百万円）

前連結会計年度

（2022年６月30日）

当連結会計年度

（2023年６月30日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

844

761

工事未払金

1,356

1,090

短期借入金

12,133

10,100

１年内返済予定の長期借入金

3,880

3,888

リース債務

288

281

未払法人税等

142

863

契約負債

480

570

賞与引当金

191

287

契約損失引当金

265

－

完成工事補償引当金

7

31

その他

1,993

1,133

流動負債合計

21,584

19,009

固定負債

長期借入金

42,870

41,392

リース債務

1,937

2,255

繰延税金負債

764

774

資産除去債務

1,473

1,449

長期預り金

－

483

契約損失引当金

71

－

退職給付に係る負債

295

330

その他

19

53

固定負債合計

47,432

46,740

負債合計

69,017

65,749

純資産の部

株主資本

資本金

17

26

資本剰余金

13,573

13,582

利益剰余金

11,589

14,444

自己株式

△0

△0

株主資本合計

25,179

28,053

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

3

7

繰延ヘッジ損益

△73

△4

為替換算調整勘定

96

191

その他の包括利益累計額合計

27

194

非支配株主持分

32

91

純資産合計

25,239

28,340

負債純資産合計

94,256

94,089