ＥＮＥＯＳホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

257,435

448,075

減価償却費及び償却費

350,182

334,054

減損損失

13

137,188

79,154

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14,592

△23,676

引当金の増減額（△は減少）

△18,637

△647

受取利息及び受取配当金

25、26

△25,127

△27,905

支払利息

25

36,069

42,317

持分法による投資損益（△は益）

△74,842

△81,325

固定資産売却損益（△は益）

△65,429

△45,280

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△16,730

△180,580

未払又は未収消費税等の増減額

△235,622

164,332

棚卸資産の増減額（△は増加）

△126,580

△37,314

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

7,834

249,923

利息の受取額

6,421

14,738

配当金の受取額

43,551

70,961

利息の支払額

△30,263

△42,050

法人所得税の支払額

△268,125

△19,939

その他

△72,979

65,445

営業活動によるキャッシュ・フロー

△110,246

1,010,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△17,415

△11,046

投資有価証券の売却による収入

95,031

24,681

探鉱開発投資勘定の取得による支出

△28,668

△46,585

有形固定資産の取得による支出

（探鉱開発投資勘定を除く）

△292,727

△303,814

有形固定資産の売却による収入

（探鉱開発投資勘定を除く）

84,853

63,848

無形資産の取得による支出

△26,002

△24,595

短期貸付金の純増減額（△は増加）

33,147

△12,081

長期貸付けによる支出

△7,365

△5,787

長期貸付金の回収による収入

3,121

3,089

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△71,540

△10,574

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

－

96,259

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

96,294

－

持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入

10,513

－

その他

4,830

△14,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115,928

△240,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

152,907

200,627

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

30

2,000

△394,000

長期借入れによる収入

30

327,684

179,735

長期借入金の返済による支出

30

△240,227

△195,072

社債の発行による収入

30

100,140

100,400

リース負債の返済による支出

12、30

△80,454

△78,182

社債の償還による支出

30

△50,466

△30,466

自己株式の取得による支出

△100,007

△17,937

非支配持分からの払込による収入

2,382

2,779

配当金の支払額

22

△69,159

△66,418

非支配持分への配当金の支払額

△14,334

△40,341

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△34,327

△2,837

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

25,213

その他

△9,455

△14,532

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,316

△331,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△239,490

438,269

現金及び現金同等物の期首残高

523,988

311,517

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

30,268

22,871

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,249

3,249

現金及び現金同等物の期末残高

311,517

775,906