ＥＮＥＯＳホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

771,789

257,435

減価償却費及び償却費

331,982

350,182

減損損失

13

47,030

137,188

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15,590

△14,592

引当金の増減額（△は減少）

1,543

△18,637

受取利息及び受取配当金

25、26

△17,727

△25,127

支払利息

25

24,801

36,069

持分法による投資損益（△は益）

△86,811

△74,842

固定資産売却損益（△は益）

△53,008

△65,429

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△377,283

△16,730

未払又は未収消費税等の増減額

62,213

△235,622

棚卸資産の増減額（△は増加）

△691,470

△126,580

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

182,526

7,834

利息の受取額

1,878

6,421

配当金の受取額

71,068

43,551

利息の支払額

△20,440

△30,263

法人所得税の支払額

△110,638

△268,125

その他

87,646

△72,979

営業活動によるキャッシュ・フロー

209,509

△110,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△31,877

△17,415

投資有価証券の売却による収入

18,930

95,031

探鉱開発投資勘定の取得による支出

△23,870

△28,668

有形固定資産の取得による支出

（探鉱開発投資勘定を除く）

△230,797

△292,727

有形固定資産の売却による収入

（探鉱開発投資勘定を除く）

61,703

84,853

無形資産の取得による支出

△24,717

△26,002

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△62,781

33,147

長期貸付けによる支出

△3,137

△7,365

長期貸付金の回収による収入

5,806

3,121

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△157,631

△71,540

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

131,663

－

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

96,294

持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入

－

10,513

その他

△33,217

4,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

△349,925

△115,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

△60,212

152,907

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

30

348,000

2,000

長期借入れによる収入

30

247,260

327,684

長期借入金の返済による支出

30

△272,548

△240,227

社債の発行による収入

30

301,080

100,140

リース負債の返済による支出

12、30

△79,788

△80,454

社債の償還による支出

30

△31,113

△50,466

自己株式の取得による支出

△11

△100,007

非支配持分からの払込による収入

39,000

2,382

配当金の支払額

22

△70,733

△69,159

非支配持分への配当金の支払額

△21,321

△14,334

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△170,845

△34,327

その他

△2,723

△9,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

226,046

△13,316

現金及び現金同等物の増加額

85,630

△239,490

現金及び現金同等物の期首残高

412,300

523,988

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

26,058

30,268

売却目的資産に含まれる現金及び現金同等物

－

△3,249

現金及び現金同等物の期末残高

523,988

311,517