ＥＮＥＯＳホールディングス

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ＥＮＥＯＳホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

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会計年度

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		230,891	771,789
減価償却費及び償却費		326,899	331,982
減損損失	14	160,038	47,030
債務消滅益	27、31	△63,530	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△13,626	△15,590
引当金の増減額（△は減少）		8,913	1,543
受取利息及び受取配当金	26、27	△10,754	△17,727
支払利息	26	25,425	24,801
持分法による投資損益（△は益）		△59,387	△86,811
固定資産売却損益（△は益）		△4,739	△53,008
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△107,198	△377,283
棚卸資産の増減額（△は増加）		△113,673	△691,470
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		206,279	182,526
利息の受取額		4,830	1,878
配当金の受取額		42,998	71,068
利息の支払額		△28,826	△20,440
法人所得税の支払額		△25,192	△110,638
その他		99,746	149,859
営業活動によるキャッシュ・フロー		679,094	209,509
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出		△37,555	△31,877
投資有価証券の売却による収入		7,205	18,930
探鉱開発投資勘定の取得による支出		△30,597	△23,870
有形固定資産の取得による支出（探鉱開発投資勘定を除く）		△237,249	△230,797
有形固定資産の売却による収入（探鉱開発投資勘定を除く）		10,598	61,703
無形資産の取得による支出		△21,803	△24,717
短期貸付金の純増減額（△は増加）		△1,863	△62,781
長期貸付けによる支出		△4,057	△3,137
長期貸付金の回収による収入		23,296	5,806
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		－	△157,631
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入		2,800	131,663
その他		△17,566	△33,217
投資活動によるキャッシュ・フロー		△306,791	△349,925
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	31	93,706	△60,212
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	31	△280,000	348,000
長期借入れによる収入	31	230,825	247,260
長期借入金の返済による支出	31	△220,725	△272,548
社債の発行による収入	31	36,540	301,080
リース負債の返済による支出	13、31	△77,176	△79,788
社債の償還による支出	31	△36,720	△31,113
自己株式の取得による支出		△3,026	△11
非支配持分からの払込による収入		41	39,000
配当金の支払額	23	△70,800	△70,733
非支配持分への配当金の支払額		△14,150	△21,321
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△13,700	△170,845
その他		104	△2,723
財務活動によるキャッシュ・フロー		△355,081	226,046
現金及び現金同等物の増加額		17,222	85,630
現金及び現金同等物の期首残高	８	393,302	412,300
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		1,776	26,058
現金及び現金同等物の期末残高	８	412,300	523,988