ＥＮＥＯＳホールディングス

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ＥＮＥＯＳホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）		△135,764	230,891
減価償却費及び償却費		326,549	326,899
減損損失	14	113,211	160,038
債務消滅益	27、31	－	△63,530
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△288	△13,626
引当金の増減額（△は減少）		△17,093	8,913
受取利息及び受取配当金	26、27	△27,998	△10,754
支払利息	26	32,821	25,425
持分法による投資損益（△は益）		△15,868	△59,387
固定資産売却損益（△は益）		△9,034	△4,739
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		353,341	△107,198
棚卸資産の増減額（△は増加）		401,493	△113,673
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△448,396	206,279
利息の受取額		5,386	4,830
配当金の受取額		66,041	42,998
利息の支払額		△31,730	△28,826
法人所得税の支払額		△45,135	△25,192
その他		△56,802	99,746
営業活動によるキャッシュ・フロー		510,734	679,094
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出		△39,105	△37,555
投資有価証券の売却による収入		5,770	7,205
探鉱開発投資勘定の取得による支出		△56,624	△30,597
有形固定資産の取得による支出（探鉱開発投資勘定を除く）		△230,999	△237,249
有形固定資産の売却による収入（探鉱開発投資勘定を除く）		18,075	10,598
無形資産の取得による支出		△29,859	△21,803
短期貸付金の純増減額（△は増加）		△22,546	△1,863
長期貸付けによる支出		△5,107	△4,057
長期貸付金の回収による収入		9,415	23,296
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入		－	2,800
その他		△20,366	△17,566
投資活動によるキャッシュ・フロー		△371,346	△306,791
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	31	94,511	93,706
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	31	138,000	△280,000
長期借入れによる収入	31	61,813	230,825
長期借入金の返済による支出	31	△179,409	△220,725
社債の発行による収入	31	1,080	36,540
リース負債の返済による支出	13、31	△72,661	△77,176
社債の償還による支出	31	△20,000	△36,720
自己株式の取得による支出		△54,869	△3,026
配当金の支払額	23	△72,118	△70,800
非支配持分への配当金の支払額		△17,402	△14,150
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		－	△13,700
その他		1,247	145
財務活動によるキャッシュ・フロー		△119,808	△355,081
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		19,580	17,222
現金及び現金同等物の期首残高	８	378,945	393,302
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		△5,210	1,776
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物	15	△13	－
現金及び現金同等物の期末残高	８	393,302	412,300