ＥＮＥＯＳホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

508,617

△135,764

減価償却費及び償却費

248,308

326,549

減損損失

14

42,247

113,211

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16,088

△288

引当金の増減額（△は減少）

28,689

△17,093

受取利息及び受取配当金

26、27

△27,588

△27,998

支払利息

26

32,865

32,821

持分法による投資損益（△は益）

△46,060

△15,868

固定資産売却損益（△は益）

△48,128

△9,034

子会社株式売却に係る売却損益（△は益）

△77,710

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

43,095

353,341

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,866

401,493

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△106,590

△448,396

利息の受取額

6,651

5,386

配当金の受取額

61,420

66,041

利息の支払額

△31,068

△31,730

法人所得税の支払額

△179,803

△45,135

その他

△65,807

△56,802

営業活動によるキャッシュ・フロー

344,184

510,734

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△8,155

△39,105

投資有価証券の売却による収入

17,080

5,770

探鉱開発投資勘定の取得による支出

△68,790

△56,624

有形固定資産の取得による支出

（探鉱開発投資勘定を除く）

△194,229

△230,999

有形固定資産の売却による収入

（探鉱開発投資勘定を除く）

50,747

18,075

無形資産の取得による支出

△31,135

△29,859

短期貸付金の純増減額（△は増加）

12,153

△22,546

長期貸付けによる支出

△1,271

△5,107

長期貸付金の回収による収入

6,508

9,415

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△46,485

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

85,196

－

その他

△28,519

△20,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206,900

△371,346

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

△67,250

94,511

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

31

186,000

138,000

長期借入れによる収入

31

101,838

61,813

長期借入金の返済による支出

31

△215,868

△179,409

社債の発行による収入

31

800

1,080

リース負債の返済による支出

13、31

－

△72,661

社債の償還による支出

31

△70,000

△20,000

自己株式の取得による支出

△54,981

△54,869

非支配持分からの払込みによる収入

11,949

2

配当金の支払額

23

△67,988

△72,118

非支配持分への配当金の支払額

△13,417

△17,402

その他

△7,745

1,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

△196,662

△119,808

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△59,378

19,580

現金及び現金同等物の期首残高

8

437,117

378,945

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

1,206

△5,210

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物

15

－

△13

現金及び現金同等物の期末残高

8

378,945

393,302