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ＥＮＥＯＳホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		467,435	508,617
減価償却費及び償却費		267,922	248,308
減損損失	14	179,400	42,247
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△10,934	△16,088
引当金の増減額（△は減少）		14,655	28,689
受取利息及び受取配当金	26,27	△23,196	△27,588
支払利息	26	28,366	32,865
持分法による投資損益（△は益）		△62,510	△46,060
固定資産売却損益（△は益）		△68,958	△48,128
子会社株式売却に係る売却損益（△は益）		△414	△77,710
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△182,275	43,095
棚卸資産の増減額（△は増加）		△145,644	△28,866
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		226,848	△106,590
利息の受取額		4,492	6,651
配当金の受取額		56,859	61,420
利息の支払額		△25,778	△31,068
法人所得税の支払額		△94,797	△179,803
その他		75,635	△65,807
営業活動によるキャッシュ・フロー		707,106	344,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出		△10,763	△8,155
投資有価証券の売却による収入		50,895	17,080
探鉱開発投資勘定の取得による支出		△65,592	△68,790
探鉱開発投資勘定の売却による収入		2,451	－
有形固定資産の取得による支出（探鉱開発投資勘定を除く）		△205,346	△194,229
有形固定資産の売却による収入（探鉱開発投資勘定を除く）		141,279	50,747
無形資産の取得による支出		△20,217	△31,135
短期貸付金の純増減額（△は増加）		840	12,153
長期貸付けによる支出		△1,161	△1,271
長期貸付金の回収による収入		16,048	6,508
企業結合による収入	6	14,781	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		△1,674	△46,485
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入		2,808	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入		1,009	85,196
その他		△20,462	△28,519
投資活動によるキャッシュ・フロー		△95,104	△206,900
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	31	△214,228	△67,250
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	31	△232,000	186,000
長期借入れによる収入	31	193,008	101,838
長期借入金の返済による支出	31	△165,158	△215,868
社債の発行による収入	31	20,920	800
社債の償還による支出	31	△30,000	△70,000
自己株式の取得による支出		△705	△54,981
非支配持分からの払込みによる収入		5,785	11,949
配当金の支払額	23	△50,697	△67,988
非支配持分への配当金の支払額		△14,299	△13,417
その他		△20,849	△7,745
財務活動によるキャッシュ・フロー		△508,223	△196,662
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		103,779	△59,378
現金及び現金同等物の期首残高	8	343,039	437,117
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		△8,321	1,206
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物	15	△1,380	－
現金及び現金同等物の期末残高	8	437,117	378,945