ＥＮＥＯＳホールディングス
5020
東証プライム
石油・石炭製品
ＥＮＥＯＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 249,115 | 467,435 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 219,809 | 267,922 |
| 減損損失 | 14 | 69,196 | 179,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
| 2,338 | △10,934 |
| 引当金の増減額（△は減少） |
| △3,048 | 14,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | 25,26 | △21,539 | △23,196 |
| 支払利息 | 25 | 25,137 | 28,366 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △25,548 | △62,510 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △179,125 | △182,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △122,901 | △145,644 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △73,458 | 226,848 |
| 利息の受取額 |
| 2,607 | 4,492 |
| 配当金の受取額 |
| 60,305 | 56,859 |
| 利息の支払額 |
| △24,768 | △25,778 |
| 法人所得税の支払額 |
| △36,536 | △94,797 |
| その他 |
| 84,197 | 6,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 225,781 | 707,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 投資有価証券の取得による支出 |
| △54,600 | △10,763 |
| 投資有価証券の売却による収入 |
| 41,787 | 50,895 |
| 探鉱開発投資勘定の取得による支出 |
| △82,417 | △65,592 |
| 探鉱開発投資勘定の売却による収入 |
| 30,589 | 2,451 |
| 有形固定資産の取得による支出 （探鉱開発投資勘定を除く） |
| △193,994 | △205,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 （探鉱開発投資勘定を除く） |
| 31,150 | 141,279 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △11,720 | △20,217 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） |
| 21,321 | 840 |
| 長期貸付けによる支出 |
| △28,790 | △1,161 |
| 長期貸付金の回収による収入 |
| 4,081 | 16,048 |
| 企業結合による収入 | 6 | － | 14,781 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
| △17 | △1,674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
| － | 2,808 |
| その他 |
| △9,300 | △19,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △251,910 | △95,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | △147,298 | △214,228 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 30 | △16,000 | △232,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 205,428 | 193,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | 30 | △137,336 | △165,158 |
| 社債の発行による収入 | 30 | 30,000 | 20,920 |
| 社債の償還による支出 | 30 | △20,000 | △30,000 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △10 | △705 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 |
| 8,623 | 5,785 |
| 配当金の支払額 | 23 | △39,836 | △50,697 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △13,310 | △14,299 |
| その他 |
| △8,571 | △20,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △138,310 | △508,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △164,439 | 103,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 532,273 | 343,039 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
| △24,271 | △8,321 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 | 15 | △524 | △1,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 343,039 | 437,117 |